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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.69%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$36.3억
AUM 성장
+US$11.8억
(+48%)
자금 흐름
+US$9.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
26.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.85%
보유액
2,234
신규
503
증가
514
축소
455
청산됨
757
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.79억 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$3685만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$3525만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$3263만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$2572만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$4330만 |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$2273만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2021만 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$1798만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1666만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 15.09% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 건강관리 | 11.75% |
| 4 | 산업재 | 11.73% |
| 5 | 임의소비재 | 10.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.85억 | 5.11% |
+3,877,250
| 신규 | +US$1.79억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7895만 | 2.18% |
+334,900
| 신규 | +US$7782만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Intuit
INTU
US$869억
| US$3727만 | 1.03% |
321,321
+307,492
| +2,224% | +US$3685만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$3548만 | 0.98% |
+113,578
| 신규 | +US$3525만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Altria Group
MO
US$1254억
| US$3220만 | 0.89% |
+450,904
| 신규 | +US$3263만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$2830만 | 0.78% |
340,744
+184,298
| +118% | +US$1546만 |
2016 Q4
1분기
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2818만 | 0.78% |
833,746
+597,657
| +253% | +US$1938만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2650만 | 0.73% |
+425,408
| 신규 | +US$2572만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
9
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$2522만 | 0.7% |
394,722
+227,661
| +136% | +US$1482만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
ESRX
10
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2493만 | 0.69% |
378,178
+293,284
| +345% | +US$2018만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
MON
11
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$2488만 | 0.69% |
219,790
+145,569
| +196% | +US$1611만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$2470만 | 0.68% |
182,596
+136,726
| +298% | +US$1927만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
13
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$2468만 | 0.68% |
314,461
+170,755
| +119% | +US$1363만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
RTN
14
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$2352만 | 0.65% |
154,264
+70,530
| +84% | +US$1061만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$2322만 | 0.64% |
97,638
-2,268
| -2% | -US$53.9만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
16
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$2295만 | 0.63% |
288,191
+227,682
| +376% | +US$1831만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$2294만 | 0.63% |
139,828
+108,827
| +351% | +US$1808만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
18
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$2188만 | 0.6% |
271,634
-50,766
| -16% | -US$397만 |
2016 Q4
1분기
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$2150만 | 0.59% |
241,635
+164,996
| +215% | +US$1376만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
20
Intel
INTC
US$4750억
| US$2133만 | 0.59% |
+591,341
| 신규 | +US$2140만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
21
Waste Management
WM
US$907억
| US$2127만 | 0.59% |
291,681
+276,353
| +1,803% | +US$1972만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2039만 | 0.56% |
524,217
+217,698
| +71% | +US$782만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
23
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$1969만 | 0.54% |
471,931
+302,880
| +179% | +US$1332만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1872만 | 0.52% |
232,358
+95,747
| +70% | +US$742만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
25
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$1851만 | 0.51% |
141,551
-110,933
| -44% | -US$1379만 |
2016 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Squarepoint는 US$36.3억 상당의 2,234개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 48% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Squarepoint는 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$9.8억을 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 514개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, 3,877,250주를 보유했으며 가치는 US$1.85억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 15%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook)으로, 보유분을 추정 US$2021만 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, US$1.85억 상당의 3,877,250주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 Intuit 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$3685만 규모예요.
- Squarepoint의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$2021만예요.
- Squarepoint는 2017년 1분기에 iShares China Large-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4330만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.3억 중 14%를 차지해요.
- Squarepoint는 2017년 1분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 757개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 48% 상승해 US$36.3억에 이르렀어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Squarepoint의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.