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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.2%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$198억
AUM 성장
+US$18.4억
(+10%)
자금 흐름
+US$164억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
82.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.96%
보유액
3,672
신규
862
증가
1,122
축소
845
청산됨
735
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$153억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.95억 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.63억 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1.63억 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$1.06억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$1.31억 |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+US$1.03억 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$9606만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7300만 |
| 5 |
Match Group
MTCH
|
+US$6962만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.99% |
| 2 | 임의소비재 | 10.12% |
| 3 | 정보기술 | 9.46% |
| 4 | 건강관리 | 6.19% |
| 5 | 산업재 | 5.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5.05억 | 2.55% |
1,890,700
+332,800
| +21% | +US$1억 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4.62억 | 2.33% |
1,294,200
+418,000
| +48% | +US$1.66억 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
3
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3.56억 | 1.8% |
1,331,600
+414,100
| +45% | +US$1.25억 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
4
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2.61억 | 1.32% |
3,189,800
+263,000
| +9% | +US$2278만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
5
콜옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1.96억 | 0.99% |
2,750,000
+1,750,000
| +175% | +US$1.32억 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
6
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.83억 | 0.93% |
513,700
+170,200
| +50% | +US$6759만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.73억 | 0.87% |
+646,459
| 신규 | +US$1.95억 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
8
Costco
COST
US$4383억
| US$1.48억 | 0.75% |
313,913
+40,901
| +15% | +US$2127만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$1.43억 | 0.72% |
1,358,200
-300,100
| -18% | -US$3326만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
10
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.4억 | 0.71% |
1,243,300
+174,400
| +16% | +US$2204만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
|
11
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1.3억 | 0.66% |
4,439,266
+4,359,055
| +5,434% | +US$1.63억 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
12
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.27억 | 0.64% |
920,500
-223,500
| -20% | -US$3508만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
13
Nike
NKE
US$551억
| US$1.18억 | 0.6% |
1,424,490
+463,498
| +48% | +US$4990만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.18억 | 0.59% |
1,041,883
+669,382
| +180% | +US$8461만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
15
AutoZone
AZO
US$505억
| US$1.17억 | 0.59% |
54,760
+8,663
| +19% | +US$1887만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$1.12억 | 0.57% |
548,292
+160,727
| +41% | +US$3808만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
17
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$1.07억 | 0.54% |
382,875
+48,682
| +15% | +US$1509만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
18
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1.05억 | 0.53% |
396,600
+99,900
| +34% | +US$2790만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
19
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.03억 | 0.52% |
441,600
+15,900
| +4% | +US$420만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.02억 | 0.51% |
1,056,286
+769,386
| +268% | +US$8591만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
21
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$1.01억 | 0.51% |
252,112
+27,508
| +12% | +US$1108만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
22
3M
MMM
US$850억
| US$9755만 | 0.49% |
1,055,818
+410,737
| +64% | +US$4505만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9726만 | 0.49% |
703,800
-397,800
| -36% | -US$6243만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
|
24
Intuit
INTU
US$869억
| US$9473만 | 0.48% |
+244,575
| 신규 | +US$1.06억 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9413만 | 0.48% |
833,000
+275,800
| +49% | +US$3486만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Squarepoint는 US$198억 상당의 3,672개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$180억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.
Squarepoint는 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$164억을 투입해 신규 포지션 862개를 개설하고 기존 보유 종목 1,122개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class A으로, 35,683주를 보유했으며 가치는 US$1318만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Airbnb으로, 보유분을 추정 US$1.03억 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class A으로, US$1318만 상당의 35,683주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$1.63억 규모예요.
- Squarepoint의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Airbnb이며, 추정 감소액은 US$1.03억예요.
- Squarepoint는 2022년 3분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.31억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$198억 중 13%를 차지해요.
- Squarepoint는 2022년 3분기에 신규 포지션 862개를 편입하고 735개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$198억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Squarepoint의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.