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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.16%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$74.2억
AUM 성장
+US$12.4억
(+20%)
자금 흐름
+US$6.48억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.68%
보유액
3,037
신규
854
증가
791
축소
777
청산됨
600
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$4930만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$4872만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$4789만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4736만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$4514만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$4097만 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$3904만 |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+US$3682만 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$2977만 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$2960만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.91% |
| 2 | 임의소비재 | 16.19% |
| 3 | 건강관리 | 12.03% |
| 4 | 기타 | 10.36% |
| 5 | 금융 | 10.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1억 | 1.35% |
+1,845,200
| 신규 | +US$9721만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
2
Home Depot
HD
US$3089억
| US$9539만 | 1.29% |
343,496
+53,836
| +19% | +US$1458만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
|
3
Costco
COST
US$4383억
| US$9236만 | 1.24% |
260,158
+142,511
| +121% | +US$4789만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$8192만 | 1.1% |
493,878
+227,174
| +85% | +US$3498만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
|
5
Intuit
INTU
US$869억
| US$7630만 | 1.03% |
233,884
+155,721
| +199% | +US$4872만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7440만 | 1% |
353,715
+101,691
| +40% | +US$2136만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
7
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$7100만 | 0.96% |
801,773
+473,254
| +144% | +US$3901만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
8
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$7069만 | 0.95% |
269,900
+266,700
| +8,334% | +US$6878만 |
2020 Q2
1분기
|
|
9
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$6530만 | 0.88% |
281,145
+102,009
| +57% | +US$2227만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
|
10
Visa
V
US$7558억
| US$6514만 | 0.88% |
325,725
+246,825
| +313% | +US$4930만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$5926만 | 0.8% |
615,577
+260,135
| +73% | +US$2555만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
12
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$5409만 | 0.73% |
1,886,740
+1,202,350
| +176% | +US$3455만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$5038만 | 0.68% |
638,045
+562,267
| +742% | +US$4514만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$4898만 | 0.66% |
146,250
+142,913
| +4,283% | +US$4736만 |
2020 Q2
1분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4728만 | 0.64% |
300,300
+189,380
| +171% | +US$2986만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
16
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$4675만 | 0.63% |
+186,017
| 신규 | +US$4072만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
17
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790억
| US$4632만 | 0.62% |
+166,700
| 신규 | +US$4521만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4603만 | 0.62% |
310,949
+191,427
| +160% | +US$2963만 |
2020 Q2
1분기
|
|
19
Target
TGT
US$701억
| US$4459만 | 0.6% |
283,258
-62,322
| -18% | -US$855만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$4064만 | 0.55% |
1,633,750
+299,650
| +22% | +US$722만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
21
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$3820만 | 0.51% |
654,016
+565,250
| +637% | +US$3517만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
22
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$3696만 | 0.5% |
408,582
+254,770
| +166% | +US$2391만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
23
Best Buy
BBY
US$194억
| US$3666만 | 0.49% |
329,394
+233,532
| +244% | +US$2388만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
24
Southern Company
SO
US$1049억
| US$3594만 | 0.48% |
662,757
+471,120
| +246% | +US$2518만 |
2020 Q2
1분기
|
|
25
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$3208만 | 0.43% |
+127,825
| 신규 | +US$3044만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Squarepoint는 US$74.2억 상당의 3,037개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$61.8억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Squarepoint는 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$6.48억을 투입해 신규 포지션 854개를 개설하고 기존 보유 종목 791개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Salesforce으로, 186,017주를 보유했으며 가치는 US$4675만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Pfizer으로, 보유분을 추정 US$4097만 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Salesforce으로, US$4675만 상당의 186,017주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$4930만 규모예요.
- Squarepoint의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Pfizer이며, 추정 감소액은 US$4097만예요.
- Squarepoint는 2020년 3분기에 Biogen 보유분을 전량 매도해 추정 US$3682만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$74.2억 중 11%를 차지해요.
- Squarepoint는 2020년 3분기에 신규 포지션 854개를 편입하고 600개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$74.2억에 이르렀어요.
2020년 11월 16일에 제출된 Squarepoint의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.