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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
7,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,24 Mrd. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+648 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,68 %
Position
3.037
Neu
854
Aufgestockt
791
Reduziert
777
Geschlossen
600
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+49,3 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+48,7 Mio. $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+47,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+47,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+45,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+41 Mio. $ |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+39 Mio. $ |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+36,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+29,8 Mio. $ |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+29,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,91 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,19 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,03 % |
| 4 | Sonstiges | 10,36 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 1,35 % |
+1.845.200
| Neu | +97,2 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
2
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 95,4 Mio. $ | 1,29 % |
343.496
+53.836
| +19 % | +14,6 Mio. $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
|
3
Costco
COST
438 Mrd. $
| 92,4 Mio. $ | 1,24 % |
260.158
+142.511
| +121 % | +47,9 Mio. $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 81,9 Mio. $ | 1,1 % |
493.878
+227.174
| +85 % | +35 Mio. $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
|
5
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 76,3 Mio. $ | 1,03 % |
233.884
+155.721
| +199 % | +48,7 Mio. $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 74,4 Mio. $ | 1 % |
353.715
+101.691
| +40 % | +21,4 Mio. $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
7
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 71 Mio. $ | 0,96 % |
801.773
+473.254
| +144 % | +39 Mio. $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
8
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 70,7 Mio. $ | 0,95 % |
269.900
+266.700
| +8.334 % | +68,8 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
9
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 65,3 Mio. $ | 0,88 % |
281.145
+102.009
| +57 % | +22,3 Mio. $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
|
10
Visa
V
756 Mrd. $
| 65,1 Mio. $ | 0,88 % |
325.725
+246.825
| +313 % | +49,3 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 59,3 Mio. $ | 0,8 % |
615.577
+260.135
| +73 % | +25,5 Mio. $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
12
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 0,73 % |
1.886.740
+1.202.350
| +176 % | +34,6 Mio. $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 50,4 Mio. $ | 0,68 % |
638.045
+562.267
| +742 % | +45,1 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 49 Mio. $ | 0,66 % |
146.250
+142.913
| +4.283 % | +47,4 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 47,3 Mio. $ | 0,64 % |
300.300
+189.380
| +171 % | +29,9 Mio. $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
16
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 46,8 Mio. $ | 0,63 % |
+186.017
| Neu | +40,7 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
17
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 46,3 Mio. $ | 0,62 % |
+166.700
| Neu | +45,2 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 46 Mio. $ | 0,62 % |
310.949
+191.427
| +160 % | +29,6 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
19
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 0,6 % |
283.258
-62.322
| -18 % | -8,55 Mio. $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 0,55 % |
1.633.750
+299.650
| +22 % | +7,22 Mio. $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
21
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 0,51 % |
654.016
+565.250
| +637 % | +35,2 Mio. $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
22
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 0,5 % |
408.582
+254.770
| +166 % | +23,9 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
23
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 0,49 % |
329.394
+233.532
| +244 % | +23,9 Mio. $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
24
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 0,48 % |
662.757
+471.120
| +246 % | +25,2 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
25
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 0,43 % |
+127.825
| Neu | +30,4 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Squarepoint 3.037 Positionen im Wert von 7,42 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 6,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 648 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 854 neue Positionen und stockte 791 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Salesforce: 186.017 Aktien im Wert von 46,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pfizer; sie wurde auf 41 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2020 war Salesforce: 186.017 Aktien im Wert von 46,8 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Visa in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2020 entfiel auf Pfizer und belief sich schätzungsweise auf 41 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Biogen im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2020 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,42 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 854 neue Positionen und schloss 600 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 7,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2020 am 16. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .