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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
1,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
-96 Mio. $
(-6 %)
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,9 %
Position
1.524
Neu
456
Aufgestockt
250
Reduziert
270
Geschlossen
544
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,37 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 63,7 Mio. $ | 4,23 % |
+294.609
| Neu | +63,7 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 1,93 % |
+332.486
| Neu | +28,6 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,34 % |
+549.853
| Neu | +19,7 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 1,33 % |
+756.233
| Neu | +21,7 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1,21 % |
338.018
+333.570
| +7.499 % | +21,4 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
RTN
6
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 17,6 Mio. $ | 1,17 % |
129.381
+72.902
| +129 % | +10,1 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
7
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,1 % |
+233.328
| Neu | +18,2 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
MON
8
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 14,3 Mio. $ | 0,95 % |
139.680
+105.580
| +310 % | +11,1 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,83 % |
524.488
-121.400
| -19 % | -2,82 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,82 % |
+329.319
| Neu | +12 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,81 % |
+110.270
| Neu | +12 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
400 Mio. $
| 12,1 Mio. $ | 0,8 % |
278.323
+99.148
| +55 % | +4,39 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
13
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,78 % |
+217.293
| Neu | +12,2 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,75 % |
94.603
-56.803
| -38 % | -6,56 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,74 % |
328.484
+39.935
| +14 % | +1,41 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
LVLT
16
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
| 10,8 Mio. $ | 0,72 % |
233.000
+217.634
| +1.416 % | +11 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
17
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,71 % |
446.654
+293.697
| +192 % | +7,01 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,68 % |
190.235
+50.915
| +37 % | +2,78 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,66 % |
137.468
+31.982
| +30 % | +2,49 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 0,62 % |
379.474
+140.260
| +59 % | +3,56 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
21
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 0,61 % |
142.903
+125.411
| +717 % | +8,43 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 9,15 Mio. $ | 0,61 % |
229.388
+77.119
| +51 % | +3,08 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
23
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 8,99 Mio. $ | 0,6 % |
64.621
+38.477
| +147 % | +5,34 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
24
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 0,57 % |
+89.115
| Neu | +9,43 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
25
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 0,53 % |
168.048
+114.214
| +212 % | +6,5 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Squarepoint 1.524 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q3 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 544 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 63,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294.609 Aktien im Wert von 63,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2016 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 456 neue Positionen und schloss 544 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .