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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
100 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,36 Mrd. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
-850 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,11 %
Position
5.158
Neu
737
Aufgestockt
1.607
Reduziert
1.799
Geschlossen
859
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+379 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+342 Mio. $ |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+317 Mio. $ |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+293 Mio. $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+221 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+748 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+337 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+269 Mio. $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+246 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+221 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,52 % |
| 2 | Technologie | 10,75 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,86 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,8 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 5,51 Mrd. $ | 5,54 % |
8.236.884
+588.961
| +8 % | +379 Mio. $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 2,06 Mrd. $ | 2,07 % |
3.093.200
-165.200
| -5 % | -106 Mio. $ |
2020 Q2
21 Quartale
|
|
3
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 2,02 Mrd. $ | 2,03 % |
10.811.700
-3.563.200
| -25 % | -621 Mio. $ |
2020 Q2
21 Quartale
|
|
|
4
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,74 Mrd. $ | 1,75 % |
2.610.200
-588.100
| -18 % | -377 Mio. $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
5
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,58 Mrd. $ | 1,58 % |
2.626.500
-1.971.400
| -43 % | -1,13 Mrd. $ |
2020 Q3
20 Quartale
|
|
|
6
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 1,18 Mrd. $ | 1,19 % |
6.339.500
-536.200
| -8 % | -93,5 Mio. $ |
2020 Q3
20 Quartale
|
|
|
7
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,08 Mrd. $ | 1,08 % |
4.227.600
+1.959.800
| +86 % | +443 Mio. $ |
2020 Q2
21 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 983 Mio. $ | 0,99 % |
4.477.588
+648.807
| +17 % | +147 Mio. $ |
2017 Q2
33 Quartale
|
|
9
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 940 Mio. $ | 0,94 % |
17.602.900
-2.817.100
| -14 % | -141 Mio. $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 936 Mio. $ | 0,94 % |
5.015.702
-1.171.724
| -19 % | -204 Mio. $ |
2019 Q3
24 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 867 Mio. $ | 0,87 % |
1.674.343
+361.035
| +27 % | +184 Mio. $ |
2019 Q2
25 Quartale
|
|
12
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 853 Mio. $ | 0,86 % |
3.527.300
+2.298.900
| +187 % | +527 Mio. $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
|
13
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 777 Mio. $ | 0,78 % |
1.293.900
+276.400
| +27 % | +158 Mio. $ |
2020 Q3
20 Quartale
|
|
|
14
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 743 Mio. $ | 0,75 % |
1.671.600
+558.600
| +50 % | +194 Mio. $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
15
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 716 Mio. $ | 0,72 % |
975.200
-105.300
| -10 % | -78,4 Mio. $ |
2020 Q2
21 Quartale
|
|
|
16
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 710 Mio. $ | 0,71 % |
1.371.200
+529.400
| +63 % | +270 Mio. $ |
2020 Q2
21 Quartale
|
|
|
17
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 683 Mio. $ | 0,69 % |
1.317.700
-290.800
| -18 % | -148 Mio. $ |
2020 Q2
21 Quartale
|
|
18
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 635 Mio. $ | 0,64 % |
2.610.300
-701.000
| -21 % | -147 Mio. $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
19
Put
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 608 Mio. $ | 0,61 % |
4.243.400
-2.640.200
| -38 % | -288 Mio. $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
|
20
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 570 Mio. $ | 0,57 % |
2.345.900
+1.105.000
| +89 % | +231 Mio. $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
|
21
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 568 Mio. $ | 0,57 % |
2.585.400
+772.300
| +43 % | +175 Mio. $ |
2020 Q2
21 Quartale
|
|
|
22
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 567 Mio. $ | 0,57 % |
1.275.200
-471.400
| -27 % | -163 Mio. $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
23
Put
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 536 Mio. $ | 0,54 % |
2.940.300
-1.656.300
| -36 % | -268 Mio. $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
24
Put
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 521 Mio. $ | 0,52 % |
1.508.700
+793.800
| +111 % | +240 Mio. $ |
2020 Q2
21 Quartale
|
|
|
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 488 Mio. $ | 0,49 % |
1.916.296
-3.312.044
| -63 % | -748 Mio. $ |
2020 Q3
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Squarepoint 5.158 Positionen im Wert von 100 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 96,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Squarepoint für Q3 2025 weist 737 neu, 1.607 erhöht, 1.799 reduziert und 859 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 2.850.000 Aktien im Wert von 337 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 748 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2025 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 2.850.000 Aktien im Wert von 337 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 379 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2025 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 748 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 100 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 737 neue Positionen und schloss 859 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 100 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .