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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,5 Mrd. $ Umschlag 34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+40,5 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+30,2 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+25,3 Mio. $
4
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+23,2 Mio. $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+20,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+63,7 Mio. $
2
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+20,3 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+20 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+18,2 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+15,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 13,74 %
2 Gesundheitswesen 12,91 %
3 Technologie 11,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,05 %
5 Industrie 10,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FXI-Symbol
1
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
43,3 Mio. $ 1,77 %
1.247.414
+1.100.758
+751 % +40,5 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
SPGI-Symbol
2
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
27,2 Mio. $ 1,11 %
+252.484
Neu +30,2 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
NOC-Symbol
3
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
23,2 Mio. $ 0,95 %
99.906
+89.172
+831 % +20,7 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
MDT-Symbol
4
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
23 Mio. $ 0,94 %
+322.400
Neu +25,3 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
EWJ-Symbol
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
22,7 Mio. $ 0,93 %
+465.223
Neu +23,2 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
20,7 Mio. $ 0,85 %
175.017
+80.414
+85 % +9,49 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
LQD-Symbol
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,81 %
169.489
+156.792
+1.235 % +18,6 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
LLL
8
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
18,4 Mio. $ 0,75 %
20.594
+4.663
+29 % +702.735 $
2015 Q3
5 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
18,1 Mio. $ 0,74 %
157.071
+104.844
+201 % +12,9 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
LMT-Symbol
10
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
18 Mio. $ 0,74 %
71.934
+48.463
+206 % +12,1 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
MRK-Symbol
11
Merck
MRK
360 Mrd. $
17 Mio. $ 0,69 %
+302.124
Neu +17,7 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
SBUX-Symbol
12
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,68 %
300.000
+82.707
+38 % +4,58 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
QCOM-Symbol
13
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,67 %
251.787
+210.357
+508 % +14,1 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
MRSH-Symbol
14
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,67 %
240.752
+195.488
+432 % +13,1 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
SPG-Symbol
15
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,65 %
89.641
+64.723
+260 % +12 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
STZ-Symbol
16
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
15,7 Mio. $ 0,64 %
102.701
+89.511
+679 % +14,2 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
WFC-Symbol
17
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,62 %
275.490
+203.874
+285 % +10,3 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
XLF-Symbol
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,61 %
642.839
+298.775
+87 % +6,41 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
LLTC
19
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
13,7 Mio. $ 0,56 %
219.864
+92.237
+72 % +5,62 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
HYG-Symbol
20
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
13 Mio. $ 0,53 %
149.889
-182.597
-55 % -15,7 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
WBA-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
12,9 Mio. $ 0,53 %
+156.446
Neu +12,9 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,52 %
555.702
+354.780
+177 % +8,28 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
ATVI
23
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
12,8 Mio. $ 0,52 %
353.863
+330.970
+1.446 % +13,2 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
GILD-Symbol
24
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,52 %
177.426
+80.809
+84 % +6,01 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
EWY-Symbol
25
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,51 %
235.511
+184.585
+362 % +10,1 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .