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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
13,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,98 Mrd. $
(+81 %)
Kapitalfluss
+3,16 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,57 %
Position
3.476
Neu
1.042
Aufgestockt
804
Reduziert
979
Geschlossen
616
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,46 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+437 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+199 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+185 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+142 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+51,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+45,3 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+30,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,4 % |
| 2 | Technologie | 14,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,95 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 1,54 Mrd. $ | 11,49 % |
+4.102.602
| Neu | +1,46 Mrd. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 515 Mio. $ | 3,84 % |
1.376.956
+1.230.706
| +842 % | +437 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 246 Mio. $ | 1,84 % |
1.857.111
+1.656.437
| +825 % | +199 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
|
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 238 Mio. $ | 1,78 % |
1.460.540
+1.160.240
| +386 % | +185 Mio. $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 223 Mio. $ | 1,66 % |
1.002.958
+649.243
| +184 % | +140 Mio. $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 1,14 % |
487.446
+484.281
| +15.301 % | +142 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 104 Mio. $ | 0,77 % |
380.003
+265.404
| +232 % | +72,8 Mio. $ |
2016 Q2
18 Quartale
|
|
|
8
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 93,8 Mio. $ | 0,7 % |
707.200
+687.100
| +3.418 % | +82,6 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
9
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 93,1 Mio. $ | 0,69 % |
350.346
+6.850
| +2 % | +1,88 Mio. $ |
2019 Q3
5 Quartale
|
|
|
10
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
| 86 Mio. $ | 0,64 % |
274.100
+207.400
| +311 % | +60,9 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
11
Visa
V
756 Mrd. $
| 78,1 Mio. $ | 0,58 % |
356.959
+31.234
| +10 % | +6,39 Mio. $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
12
Costco
COST
438 Mrd. $
| 77,8 Mio. $ | 0,58 % |
206.550
-53.608
| -21 % | -20 Mio. $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
13
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 76,9 Mio. $ | 0,57 % |
153.829
+115.561
| +302 % | +55,8 Mio. $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
14
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 74,9 Mio. $ | 0,56 % |
424.224
+140.966
| +50 % | +23,5 Mio. $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
|
15
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 71,3 Mio. $ | 0,53 % |
438.000
+428.000
| +4.280 % | +68,3 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
16
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 70,5 Mio. $ | 0,53 % |
328.437
+228.897
| +230 % | +49,8 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 65,9 Mio. $ | 0,49 % |
751.480
+405.760
| +117 % | +34,1 Mio. $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 64,8 Mio. $ | 0,48 % |
1.093.446
+732.990
| +203 % | +34,2 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 64,3 Mio. $ | 0,48 % |
2.317.100
+683.350
| +42 % | +17,9 Mio. $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
|
20
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 59,6 Mio. $ | 0,44 % |
+159.400
| Neu | +56,6 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 59,4 Mio. $ | 0,44 % |
256.011
+243.462
| +1.940 % | +53,6 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
22
AT&T
T
161 Mrd. $
| 58,5 Mio. $ | 0,44 % |
2.691.806
+2.015.075
| +298 % | +43,5 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 57,7 Mio. $ | 0,43 % |
453.693
-161.884
| -26 % | -18,1 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
24
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 57,5 Mio. $ | 0,43 % |
628.040
-173.733
| -22 % | -16,1 Mio. $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
25
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 57 Mio. $ | 0,43 % |
216.037
+156.042
| +260 % | +34,7 Mio. $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Squarepoint 3.476 Positionen im Wert von 13,4 Mrd. $, ein Anstieg um 81 % gegenüber 7,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 3,16 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 1.042 neue Positionen und stockte 804 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 4.102.602 Aktien im Wert von 1,54 Mrd. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intuit; sie wurde auf 51,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2020 war iShares Core S&P 500 ETF: 4.102.602 Aktien im Wert von 1,54 Mrd. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 437 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2020 entfiel auf Intuit und belief sich schätzungsweise auf 51,4 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares Biotechnology ETF im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2020 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,4 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.042 neue Positionen und schloss 616 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 81 % auf 13,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2020 am 16. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .