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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
82,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
-19 Mrd. $
(-19 %)
Kapitalfluss
+4,43 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,28 %
Position
5.646
Neu
683
Aufgestockt
1.579
Reduziert
2.172
Geschlossen
1.173
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,07 Mrd. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+727 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+571 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+323 Mio. $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+258 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,23 Mrd. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+778 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+225 Mio. $ |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+218 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+210 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,92 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,94 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,97 % |
| 5 | Industrie | 4,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 4 Mrd. $ | 4,85 % |
7.112.279
+1.820.325
| +34 % | +1,07 Mrd. $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,84 Mrd. $ | 2,23 % |
3.289.000
-2.320.700
| -41 % | -1,36 Mrd. $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,77 Mrd. $ | 2,15 % |
4.725.458
+1.782.711
| +61 % | +727 Mio. $ |
2019 Q2
23 Quartale
|
|
|
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,73 Mrd. $ | 2,1 % |
3.085.900
-1.103.100
| -26 % | -648 Mio. $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
|
5
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 1,71 Mrd. $ | 2,08 % |
15.776.800
-8.837.800
| -36 % | -1,12 Mrd. $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
|
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,57 Mrd. $ | 1,9 % |
7.051.353
+2.466.402
| +54 % | +571 Mio. $ |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
|
7
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 1,13 Mrd. $ | 1,37 % |
10.435.500
-7.436.300
| -42 % | -942 Mio. $ |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
8
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,02 Mrd. $ | 1,24 % |
2.183.700
-447.500
| -17 % | -227 Mio. $ |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
|
9
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1 Mrd. $ | 1,22 % |
2.143.000
-36.300
| -2 % | -18,4 Mio. $ |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
10
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 937 Mio. $ | 1,14 % |
21.446.500
-128.600
| -0,6 % | -5,59 Mio. $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
11
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 891 Mio. $ | 1,08 % |
4.464.000
+3.309.800
| +287 % | +718 Mio. $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
|
12
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 676 Mio. $ | 0,82 % |
1.801.900
-865.200
| -32 % | -353 Mio. $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 653 Mio. $ | 0,79 % |
6.022.193
-6.135.650
| -50 % | -778 Mio. $ |
2019 Q3
22 Quartale
|
|
|
14
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 634 Mio. $ | 0,77 % |
1.099.800
-748.600
| -40 % | -483 Mio. $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
|
15
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 606 Mio. $ | 0,74 % |
3.036.800
+800.500
| +36 % | +174 Mio. $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
|
16
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 548 Mio. $ | 0,67 % |
950.900
-1.202.900
| -56 % | -776 Mio. $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
17
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 537 Mio. $ | 0,65 % |
2.071.700
-262.300
| -11 % | -87,4 Mio. $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 472 Mio. $ | 0,57 % |
818.487
+501.308
| +158 % | +323 Mio. $ |
2016 Q2
35 Quartale
|
|
19
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 384 Mio. $ | 0,47 % |
2.020.300
-394.400
| -16 % | -85,6 Mio. $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
|
20
CALL
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 384 Mio. $ | 0,47 % |
4.701.100
+579.800
| +14 % | +46,7 Mio. $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
|
21
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 383 Mio. $ | 0,47 % |
1.725.100
-1.457.100
| -46 % | -338 Mio. $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
|
22
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 373 Mio. $ | 0,45 % |
994.800
-1.307.600
| -57 % | -533 Mio. $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
23
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 363 Mio. $ | 0,44 % |
2.349.800
-568.900
| -19 % | -103 Mio. $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
24
Put
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 361 Mio. $ | 0,44 % |
3.516.700
+723.100
| +26 % | +80,4 Mio. $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
|
25
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 361 Mio. $ | 0,44 % |
1.391.100
-669.500
| -32 % | -223 Mio. $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Squarepoint 5.646 Positionen im Wert von 82,4 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 101 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 4,43 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 683 neue Positionen und stockte 1.579 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 1.376.134 Aktien im Wert von 78,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,23 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q1 2025 war State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 1.376.134 Aktien im Wert von 78,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q1 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,23 Mrd. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 210 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q1 2025 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,4 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 683 neue Positionen und schloss 1.173 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 82,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .