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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
401 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,6 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+140 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
34,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,37 %
Position
713
Neu
275
Aufgestockt
63
Reduziert
49
Geschlossen
324
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+8,99 Mio. $ |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+8,34 Mio. $ |
| 3 |
PPG Industries
PPG
|
+8,12 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+7,78 Mio. $ |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+7,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+4,51 Mio. $ |
| 2 |
CY
Cypress Semiconductor
CY
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+2,51 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+2,49 Mio. $ |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+2,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 15,65 % |
| 2 | Industrie | 13,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,56 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,53 % |
| 5 | Technologie | 8,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 2,04 % |
42.736
-10.172
| -19 % | -2,06 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
2
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 1,98 % |
+57.650
| Neu | +8,34 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 1,92 % |
+190.793
| Neu | +8,99 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 1,81 % |
+82.612
| Neu | +7,78 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 1,75 % |
+79.810
| Neu | +8,12 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 1,69 % |
+127.555
| Neu | +7,2 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
7
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 1,33 % |
104.149
+85.534
| +459 % | +5,05 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
8
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 1,3 % |
+213.932
| Neu | +5,44 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
9
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 1,28 % |
123.426
+15.130
| +14 % | +690.949 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 5,07 Mio. $ | 1,27 % |
12.365
+1.808
| +17 % | +601.409 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
11
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 1,26 % |
+52.131
| Neu | +5,48 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
12
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 1,23 % |
+31.338
| Neu | +5,75 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 1,21 % |
+89.064
| Neu | +5,8 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
14
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 1,16 % |
91.765
+82.784
| +922 % | +4,95 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
MHFI
15
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| 4,56 Mio. $ | 1,14 % |
52.705
+39.129
| +288 % | +3,85 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
16
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 1,11 % |
78.248
+53.938
| +222 % | +3,3 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
17
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 1,09 % |
68.090
+41.192
| +153 % | +2,82 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
18
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 1,08 % |
+137.952
| Neu | +5,02 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
19
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 1,08 % |
+131.722
| Neu | +4,99 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
MJN
20
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 3,77 Mio. $ | 0,94 % |
+53.551
| Neu | +4,41 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
21
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,94 % |
+153.895
| Neu | +4,14 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,9 % |
48.819
+11.775
| +32 % | +1,03 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
TYC
23
Nicht mehr gelistet
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| 3,58 Mio. $ | 0,89 % |
102.215
+95.513
| +1.425 % | +3,68 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,86 % |
67.662
+55.521
| +457 % | +3,14 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
25
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,81 % |
+363.519
| Neu | +3,57 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Squarepoint 713 Positionen im Wert von 401 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 308 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 140 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 275 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Abbott: 190.793 Aktien im Wert von 7,67 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares; sie wurde auf 2,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2015 war Abbott: 190.793 Aktien im Wert von 7,67 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Eaton in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2015 entfiel auf Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Illinois Tool Works im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,51 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 401 Mio. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 275 neue Positionen und schloss 324 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 401 Mio. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .