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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-11.19%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$4.01億
AUM 成長
+US$9258萬
(+30%)
資金流向
+US$1.4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
34.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.37%
持股
713
新
275
增持
63
減碼
49
已平倉
324
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$899萬 |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+US$834萬 |
| 3 |
PPG Industries
PPG
|
+US$812萬 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$778萬 |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+US$720萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$451萬 |
| 2 |
CY
Cypress Semiconductor
CY
|
+US$312萬 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$251萬 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$249萬 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$246萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 15.65% |
| 2 | 工業 | 13.83% |
| 3 | 金融 | 11.56% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.53% |
| 5 | 科技 | 8.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$819萬 | 2.04% |
42,736
-10,172
| -19% | -US$206萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
2
General Dynamics
GD
US$931億
| US$795萬 | 1.98% |
+57,650
| 新 | +US$834萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
3
Abbott
ABT
US$1815億
| US$767萬 | 1.92% |
+190,793
| 新 | +US$899萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
4
American Tower
AMT
US$863億
| US$727萬 | 1.81% |
+82,612
| 新 | +US$778萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
5
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$700萬 | 1.75% |
+79,810
| 新 | +US$812萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
6
United Airlines
UAL
US$312億
| US$677萬 | 1.69% |
+127,555
| 新 | +US$720萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
7
Eaton
ETN
US$1520億
| US$534萬 | 1.33% |
104,149
+85,534
| +459% | +US$505萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
8
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$522萬 | 1.3% |
+213,932
| 新 | +US$544萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
9
Archer Daniels Midland
ADM
US$398億
| US$512萬 | 1.28% |
123,426
+15,130
| +14% | +US$69.1萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
10
已下市
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$507萬 | 1.27% |
12,365
+1,808
| +17% | +US$60.1萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$503萬 | 1.26% |
+52,131
| 新 | +US$548萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
12
Perrigo
PRGO
US$23.1億
| US$493萬 | 1.23% |
+31,338
| 新 | +US$575萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$485萬 | 1.21% |
+89,064
| 新 | +US$580萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
14
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$466萬 | 1.16% |
91,765
+82,784
| +922% | +US$495萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
MHFI
15
已下市
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$456萬 | 1.14% |
52,705
+39,129
| +288% | +US$385萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
16
American International
AIG
US$422億
| US$445萬 | 1.11% |
78,248
+53,938
| +222% | +US$330萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
17
VF Corp
VFC
US$66.2億
| US$437萬 | 1.09% |
68,090
+41,192
| +153% | +US$282萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
18
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$434萬 | 1.08% |
+137,952
| 新 | +US$502萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
19
Baxter International
BAX
US$131億
| US$433萬 | 1.08% |
+131,722
| 新 | +US$499萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
MJN
20
已下市
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$377萬 | 0.94% |
+53,551
| 新 | +US$441萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
21
eBay
EBAY
US$535億
| US$376萬 | 0.94% |
+153,895
| 新 | +US$414萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$362萬 | 0.9% |
48,819
+11,775
| +32% | +US$103萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
TYC
23
已下市
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$358萬 | 0.89% |
102,215
+95,513
| +1,425% | +US$368萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$346萬 | 0.86% |
67,662
+55,521
| +457% | +US$314萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
25
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$326萬 | 0.81% |
+363,519
| 新 | +US$357萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Squarepoint持有713個部位，價值US$4.01億，較前一季的US$3.08億增加30%。 其前十大持股占投資組合的16%。
Squarepoint在2015年第3季投入US$1.4億淨新增資金，建立275個新部位，並加碼63個既有持股。 其最大的新持股是Abbott：共190,793股，價值US$767萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的16%，較前一季的13%上升，其次為工業和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計減持了US$211萬。
- Squarepoint在2015年第3季最大筆買進的是Abbott：共買進190,793股，價值US$767萬。
- Squarepoint在2015年第3季增持Eaton的幅度最大，估計增加US$505萬。
- Squarepoint在2015年第3季最大幅度減持的標的是Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計減持了US$211萬。
- Squarepoint於2015年第3季完全出清Illinois Tool Works，估計賣出金額為US$451萬。
- 在2015年第3季，Squarepoint的投資組合規模為US$4.01億，前十大持股占16%。
- Squarepoint在2015年第3季新增了275個部位，並平倉324個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升30%，達到US$4.01億。
根據Squarepoint的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月16日提交。