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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.49%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$995億
AUM 成長
+US$33.6億
(+3.5%)
資金流向
-US$8.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.11%
持股
5,158
新
737
增持
1,607
減碼
1,799
已平倉
859
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.79億 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$3.42億 |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$3.17億 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$2.93億 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2.21億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$7.48億 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$3.37億 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.69億 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$2.46億 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$2.21億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.52% |
| 2 | 資訊科技 | 10.75% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.86% |
| 4 | 醫療保健 | 4.8% |
| 5 | 金融 | 4.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$55.1億 | 5.54% |
8,236,884
+588,961
| +8% | +US$3.79億 |
2023 Q4
7個季度
|
|
2
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$20.6億 | 2.07% |
3,093,200
-165,200
| -5% | -US$1.06億 |
2020 Q2
21個季度
|
|
3
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$20.2億 | 2.03% |
10,811,700
-3,563,200
| -25% | -US$6.21億 |
2020 Q2
21個季度
|
|
|
4
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$17.4億 | 1.75% |
2,610,200
-588,100
| -18% | -US$3.77億 |
2020 Q4
19個季度
|
|
5
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$15.8億 | 1.58% |
2,626,500
-1,971,400
| -43% | -US$11.3億 |
2020 Q3
20個季度
|
|
|
6
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$11.8億 | 1.19% |
6,339,500
-536,200
| -8% | -US$9346萬 |
2020 Q3
20個季度
|
|
|
7
買權
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$10.8億 | 1.08% |
4,227,600
+1,959,800
| +86% | +US$4.43億 |
2020 Q2
21個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$9.8億 | 0.99% |
4,477,588
+648,807
| +17% | +US$1.47億 |
2017 Q2
33個季度
|
|
9
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295億
| US$9.4億 | 0.94% |
17,602,900
-2,817,100
| -14% | -US$1.41億 |
2023 Q2
9個季度
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$9.36億 | 0.94% |
5,015,702
-1,171,724
| -19% | -US$2.04億 |
2019 Q3
24個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$8.67億 | 0.87% |
1,674,343
+361,035
| +27% | +US$1.84億 |
2019 Q2
25個季度
|
|
12
買權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$8.53億 | 0.86% |
3,527,300
+2,298,900
| +187% | +US$5.27億 |
2023 Q2
9個季度
|
|
|
13
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$7.77億 | 0.78% |
1,293,900
+276,400
| +27% | +US$1.58億 |
2020 Q3
20個季度
|
|
|
14
買權
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$7.43億 | 0.75% |
1,671,600
+558,600
| +50% | +US$1.94億 |
2020 Q4
19個季度
|
|
15
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$7.16億 | 0.72% |
975,200
-105,300
| -10% | -US$7837萬 |
2020 Q2
21個季度
|
|
|
16
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$7.1億 | 0.71% |
1,371,200
+529,400
| +63% | +US$2.7億 |
2020 Q2
21個季度
|
|
|
17
買權
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$6.83億 | 0.69% |
1,317,700
-290,800
| -18% | -US$1.48億 |
2020 Q2
21個季度
|
|
18
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$6.35億 | 0.64% |
2,610,300
-701,000
| -21% | -US$1.47億 |
2023 Q2
9個季度
|
|
19
賣權
Robinhood
HOOD
US$916億
| US$6.08億 | 0.61% |
4,243,400
-2,640,200
| -38% | -US$2.88億 |
2022 Q4
11個季度
|
|
|
20
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$5.7億 | 0.57% |
2,345,900
+1,105,000
| +89% | +US$2.31億 |
2023 Q2
9個季度
|
|
|
21
賣權
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$5.68億 | 0.57% |
2,585,400
+772,300
| +43% | +US$1.75億 |
2020 Q2
21個季度
|
|
|
22
賣權
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$5.67億 | 0.57% |
1,275,200
-471,400
| -27% | -US$1.63億 |
2020 Q4
19個季度
|
|
23
賣權
Palantir
PLTR
US$4847億
| US$5.36億 | 0.54% |
2,940,300
-1,656,300
| -36% | -US$2.68億 |
2022 Q3
12個季度
|
|
24
賣權
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$5.21億 | 0.52% |
1,508,700
+793,800
| +111% | +US$2.4億 |
2020 Q2
21個季度
|
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$4.88億 | 0.49% |
1,916,296
-3,312,044
| -63% | -US$7.48億 |
2020 Q3
20個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Squarepoint持有5,158個部位，價值US$995億，較前一季的US$962億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Squarepoint的2025年第3季申報資料顯示有新增737項、增加1,607檔、減碼1,799檔持股和已平倉859筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共2,850,000股，價值US$3.37億。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$7.48億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Squarepoint在2025年第3季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進2,850,000股，價值US$3.37億。
- Squarepoint在2025年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3.79億。
- Squarepoint在2025年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$7.48億。
- Squarepoint於2025年第3季完全出清iShares Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$9996萬。
- 在2025年第3季，Squarepoint的投資組合規模為US$995億，前十大持股占18%。
- Squarepoint在2025年第3季新增了737個部位，並平倉859個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$995億。
根據Squarepoint的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。