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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.06%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$605億
AUM 成長
+US$23.9億
(+4.1%)
資金流向
+US$25.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.56%
持股
4,827
新
882
增持
1,455
減碼
1,567
已平倉
849
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$12.9億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.73億 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1.7億 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1.68億 |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$1.54億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.1億 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.58億 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$1.4億 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$1.35億 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.24億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.55% |
| 2 | 科技 | 9.07% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.01% |
| 4 | 醫療保健 | 4.63% |
| 5 | 工業 | 4.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$24.1億 | 3.98% |
4,400,000
+2,450,000
| +126% | +US$12.9億 |
2023 Q4
2個季度
|
|
2
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$12.7億 | 2.1% |
29,818,200
+2,563,900
| +9% | +US$1.08億 |
2023 Q2
4個季度
|
|
|
3
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$12億 | 1.98% |
2,202,500
+563,800
| +34% | +US$2.95億 |
2020 Q2
16個季度
|
|
4
賣權
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$11.8億 | 1.95% |
15,059,700
+2,794,100
| +23% | +US$2.21億 |
2023 Q2
4個季度
|
|
5
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$11.7億 | 1.94% |
9,492,600
+2,191,600
| +30% | +US$2.22億 |
2020 Q2
16個季度
|
|
|
6
買權
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$8.92億 | 1.47% |
11,388,000
-988,900
| -8% | -US$7833萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$7億 | 1.16% |
+1,286,013
| 新 | +US$6.73億 |
2024 Q2
0個季度
|
|
8
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$6.79億 | 1.12% |
1,417,900
-415,900
| -23% | -US$1.87億 |
2020 Q3
15個季度
|
|
9
買權
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$5.69億 | 0.94% |
1,273,400
+325,800
| +34% | +US$1.38億 |
2020 Q2
16個季度
|
|
|
10
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$5.55億 | 0.92% |
4,496,300
+196,300
| +5% | +US$1985萬 |
2020 Q3
15個季度
|
|
11
賣權
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$4.84億 | 0.8% |
2,503,600
+37,900
| +2% | +US$696萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
|
12
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$4.66億 | 0.77% |
1,041,600
-170,100
| -14% | -US$7184萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
13
賣權
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$134億
| US$4.58億 | 0.76% |
16,749,300
+12,990,300
| +346% | +US$3.94億 |
2023 Q4
2個季度
|
|
14
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$4.56億 | 0.75% |
904,300
-12,300
| -1% | -US$598萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
|
15
買權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$4.55億 | 0.75% |
10,690,900
+3,803,600
| +55% | +US$1.6億 |
2023 Q2
4個季度
|
|
|
16
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$4.46億 | 0.74% |
931,900
-75,400
| -7% | -US$3391萬 |
2020 Q3
15個季度
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$5兆
| US$4.32億 | 0.71% |
2,051,605
-1,124,450
| -35% | -US$2.1億 |
2020 Q3
15個季度
|
|
18
賣權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784億
| US$4.03億 | 0.67% |
2,482,400
+737,700
| +42% | +US$1.19億 |
2021 Q1
13個季度
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$3.9億 | 0.64% |
872,277
+48,492
| +6% | +US$2048萬 |
2019 Q2
20個季度
|
|
|
20
賣權
Apple
AAPL
US$5兆
| US$3.77億 | 0.62% |
1,788,800
+79,400
| +5% | +US$1481萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
21
賣權
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$3.52億 | 0.58% |
1,779,200
+209,200
| +13% | +US$3656萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$3.5億 | 0.58% |
2,832,719
+802,839
| +40% | +US$8117萬 |
2019 Q3
19個季度
|
|
|
23
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$3.31億 | 0.55% |
657,100
+48,000
| +8% | +US$2333萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
24
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$3.23億 | 0.53% |
1,775,100
+189,300
| +12% | +US$3191萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
|
25
買權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784億
| US$3.16億 | 0.52% |
1,950,700
+287,100
| +17% | +US$4619萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Squarepoint持有4,827個部位，價值US$605億，較前一季的US$581億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Squarepoint在2024年第2季投入US$25.6億淨新增資金，建立882個新部位，並加碼1,455個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共1,286,013股，價值US$7億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的63%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$2.1億。
- Squarepoint在2024年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進1,286,013股，價值US$7億。
- Squarepoint在2024年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$12.9億。
- Squarepoint在2024年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$2.1億。
- Squarepoint於2024年第2季完全出清DraftKings，估計賣出金額為US$9456萬。
- 在2024年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$605億，前十大持股占18%。
- Squarepoint在2024年第2季新增了882個部位，並平倉849個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$605億。
根據Squarepoint的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月14日提交。