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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.61%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$940億
AUM 成長
-US$55.5億
(-5.6%)
資金流向
+US$24.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.25%
持股
5,056
新
758
增持
1,544
減碼
1,769
已平倉
869
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$15.2億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4.09億 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$3.59億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.3億 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$2.19億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$3.28億 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2.53億 |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+US$2.36億 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$2.35億 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2.33億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.9% |
| 2 | 資訊科技 | 11.46% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.93% |
| 4 | 工業 | 5.09% |
| 5 | 金融 | 5.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8777億
| US$71.8億 | 7.64% |
10,478,051
+2,241,167
| +27% | +US$15.2億 |
2023 Q4
8個季度
|
|
2
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4765億
| US$15億 | 1.59% |
2,435,900
-190,600
| -7% | -US$1.17億 |
2020 Q3
21個季度
|
|
3
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8118億
| US$14.2億 | 1.51% |
2,085,900
-1,007,300
| -33% | -US$6.81億 |
2020 Q2
22個季度
|
|
|
4
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8118億
| US$14.1億 | 1.5% |
2,069,900
-540,300
| -21% | -US$3.65億 |
2020 Q4
20個季度
|
|
5
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.94兆
| US$11.2億 | 1.19% |
3,567,100
+956,800
| +37% | +US$2.73億 |
2023 Q2
10個季度
|
|
6
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.11兆
| US$11.1億 | 1.18% |
5,963,500
-4,848,200
| -45% | -US$9.02億 |
2020 Q2
22個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$9.49億 | 1.01% |
4,111,732
-365,856
| -8% | -US$8370萬 |
2017 Q2
34個季度
|
|
8
買權
Apple
AAPL
US$5.05兆
| US$8.27億 | 0.88% |
3,043,700
-1,183,900
| -28% | -US$3.18億 |
2020 Q2
22個季度
|
|
9
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$8.2億 | 0.87% |
1,243,000
+724,800
| +140% | +US$4.84億 |
2020 Q2
22個季度
|
|
|
10
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$8.19億 | 0.87% |
1,241,200
+266,000
| +27% | +US$1.78億 |
2020 Q2
22個季度
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.11兆
| US$8.02億 | 0.85% |
4,302,908
-712,794
| -14% | -US$1.33億 |
2019 Q3
25個季度
|
|
12
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$7.93億 | 0.84% |
14,501,600
-3,101,300
| -18% | -US$1.69億 |
2023 Q2
10個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$7.52億 | 0.8% |
1,554,728
-119,615
| -7% | -US$5994萬 |
2019 Q2
26個季度
|
|
|
14
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.11兆
| US$6.87億 | 0.73% |
3,685,900
-2,653,600
| -42% | -US$4.94億 |
2020 Q3
21個季度
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.55兆
| US$6.67億 | 0.71% |
1,927,203
+1,142,762
| +146% | +US$4.09億 |
2022 Q2
14個季度
|
|
|
16
買權
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$5.87億 | 0.62% |
1,213,600
-104,100
| -8% | -US$5217萬 |
2020 Q2
22個季度
|
|
17
賣權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8459億
| US$5.27億 | 0.56% |
2,459,300
-325,900
| -12% | -US$7320萬 |
2021 Q1
19個季度
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.05兆
| US$5.25億 | 0.56% |
1,931,285
+14,989
| +0.8% | +US$402萬 |
2020 Q3
21個季度
|
|
19
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$792億
| US$5.07億 | 0.54% |
2,059,500
+1,120,700
| +119% | +US$2.76億 |
2023 Q2
10個季度
|
|
|
20
買權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$792億
| US$4.8億 | 0.51% |
1,949,800
-1,577,500
| -45% | -US$3.88億 |
2023 Q2
10個季度
|
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$4.48億 | 0.48% |
996,559
+518,554
| +108% | +US$2.3億 |
2020 Q3
21個季度
|
|
|
22
買權
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$4.44億 | 0.47% |
986,800
-684,800
| -41% | -US$3.04億 |
2020 Q4
20個季度
|
|
|
23
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4765億
| US$4.37億 | 0.47% |
711,400
-582,500
| -45% | -US$3.57億 |
2020 Q3
21個季度
|
|
|
24
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.94兆
| US$4.33億 | 0.46% |
1,383,100
-962,800
| -41% | -US$2.75億 |
2023 Q2
10個季度
|
|
25
賣權
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$641億
| US$4.28億 | 0.46% |
1,188,600
+1,017,200
| +593% | +US$3.57億 |
2023 Q2
10個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Squarepoint持有5,056個部位，管理資產為US$940億，較前一季的US$995億減少5.6%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Squarepoint的2025年第4季申報資料顯示有新增758項、增加1,544檔、減碼1,769檔持股和已平倉869筆個持倉部位。 其最大的新持股是Medline Inc：共1,900,000股，價值US$7980萬。 最大的一筆賣出是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$3.28億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Squarepoint在2025年第4季最大筆買進的是Medline Inc：共買進1,900,000股，價值US$7980萬。
- Squarepoint在2025年第4季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$15.2億。
- Squarepoint在2025年第4季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$2.53億。
- Squarepoint於2025年第4季完全出清State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$3.28億。
- 在2025年第4季，Squarepoint的投資組合規模為US$940億，前十大持股占18%。
- Squarepoint在2025年第4季新增了758個部位，並平倉869個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季下跌5.6%，降至US$940億。
根據Squarepoint的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月13日提交。