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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-16.07%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$85.9億
AUM 成長
+US$2.33億
(+2.8%)
資金流向
+US$16.4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
19.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.31%
持股
2,491
新
547
增持
768
減碼
574
已平倉
600
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.73億 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$8180萬 |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$7997萬 |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$7749萬 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$6817萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$8101萬 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$5174萬 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$4990萬 |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$4718萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4552萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 16.23% |
| 2 | 其他 | 13.25% |
| 3 | 資訊科技 | 13.03% |
| 4 | 工業 | 11.23% |
| 5 | 醫療保健 | 11.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8205億
| US$6.24億 | 7.26% |
+2,496,342
| 新 | +US$6.73億 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
2
TJX Companies
TJX
US$1613億
| US$1.61億 | 1.88% |
3,605,324
+1,582,604
| +78% | +US$7997萬 |
2016 Q1
11個季度
|
|
3
Costco
COST
US$4411億
| US$9633萬 | 1.12% |
472,864
+235,058
| +99% | +US$5250萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
AGN
4
已下市
Allergan plc
AGN
| US$8468萬 | 0.99% |
633,577
+472,695
| +294% | +US$7749萬 |
2017 Q2
6個季度
|
|
|
5
Nike
NKE
US$561億
| US$8106萬 | 0.94% |
+1,093,391
| 新 | +US$8180萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
6
Target
TGT
US$703億
| US$7931萬 | 0.92% |
1,200,072
+288,229
| +32% | +US$2218萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
7
Honeywell
HON
US$675億
| US$7256萬 | 0.84% |
582,680
+217,962
| +60% | +US$2975萬 |
2015 Q3
13個季度
|
|
8
lululemon athletica
LULU
US$114億
| US$6966萬 | 0.81% |
572,829
+82,442
| +17% | +US$1105萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
9
Philip Morris
PM
US$3137億
| US$6789萬 | 0.79% |
1,016,935
+816,192
| +407% | +US$6817萬 |
2016 Q1
11個季度
|
|
10
Garmin
GRMN
US$557億
| US$6411萬 | 0.75% |
1,012,499
+310,739
| +44% | +US$2012萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
11
Intuit
INTU
US$897億
| US$6280萬 | 0.73% |
319,018
-93,385
| -23% | -US$1943萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
12
CVS Health
CVS
US$1208億
| US$5981萬 | 0.7% |
912,832
+870,985
| +2,081% | +US$6502萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1398億
| US$5970萬 | 0.69% |
492,336
+294,180
| +148% | +US$3418萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
14
Constellation Brands
STZ
US$224億
| US$5873萬 | 0.68% |
365,166
+205,620
| +129% | +US$4086萬 |
2015 Q2
14個季度
|
|
15
Advance Auto Parts
AAP
US$27.2億
| US$5182萬 | 0.6% |
329,078
+244,629
| +290% | +US$4086萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
16
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$138億
| US$5171萬 | 0.6% |
1,353,646
+1,220,559
| +917% | +US$4726萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$4.97兆
| US$4865萬 | 0.57% |
1,233,692
+780,492
| +172% | +US$3784萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
|
TFCFA
18
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$4747萬 | 0.55% |
986,475
+555,783
| +129% | +US$2634萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2568億
| US$4302萬 | 0.5% |
642,015
+618,816
| +2,667% | +US$4855萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$375億
| US$4188萬 | 0.49% |
4,849,100
+3,870,050
| +395% | +US$3498萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
21
American Express
AXP
US$2166億
| US$4139萬 | 0.48% |
434,175
+193,878
| +81% | +US$2029萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
22
Accenture
ACN
US$1464億
| US$3836萬 | 0.45% |
272,005
+160,489
| +144% | +US$2539萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$3690萬 | 0.43% |
491,420
+291,020
| +145% | +US$2419萬 |
2017 Q2
6個季度
|
|
24
Citigroup
C
US$2055億
| US$3640萬 | 0.42% |
+699,257
| 新 | +US$4428萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
25
Home Depot
HD
US$3151億
| US$3548萬 | 0.41% |
206,513
-126,036
| -38% | -US$2260萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Squarepoint持有2,491個部位，價值US$85.9億，較前一季的US$83.6億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的16%。
Squarepoint在2018年第4季投入US$16.4億淨新增資金，建立547個新部位，並加碼768個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共2,496,342股，價值US$6.24億。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產16%，低於前一季的19%，其次為其他和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是McDonald's，估計減持了US$4990萬。
- Squarepoint在2018年第4季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進2,496,342股，價值US$6.24億。
- Squarepoint在2018年第4季增持TJX Companies的幅度最大，估計增加US$7997萬。
- Squarepoint在2018年第4季最大幅度減持的標的是McDonald's，估計減持了US$4990萬。
- Squarepoint於2018年第4季完全出清VanEck Gold Miners ETF，估計賣出金額為US$8101萬。
- 在2018年第4季，Squarepoint的投資組合規模為US$85.9億，前十大持股占16%。
- Squarepoint在2018年第4季新增了547個部位，並平倉600個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$85.9億。
根據Squarepoint的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月14日提交。