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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.77%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$171億
AUM 成長
+US$36.6億
(+27%)
資金流向
-US$11.4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.19%
持股
3,910
新
1,050
增持
1,024
減碼
895
已平倉
870
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.42億 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$9081萬 |
| 3 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$5257萬 |
| 4 |
Block Inc
XYZ
|
+US$5047萬 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$4810萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.7億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.47億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.1億 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$9656萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.7% |
| 2 | 資訊科技 | 12.11% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.37% |
| 4 | 醫療保健 | 6.95% |
| 5 | 金融 | 5.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$8.97億 | 5.26% |
2,263,432
+886,476
| +64% | +US$3.42億 |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$4.35億 | 2.55% |
1,093,332
-3,009,270
| -73% | -US$11.7億 |
2020 Q4
1季度
|
|
3
賣權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$2.7億 | 1.58% |
2,614,000
+2,464,000
| +1,643% | +US$2.44億 |
2020 Q2
3個季度
|
|
4
賣權
Snap
SNAP
US$107億
| US$2.53億 | 1.48% |
4,832,700
+3,931,800
| +436% | +US$2.26億 |
2020 Q4
1季度
|
|
|
5
賣權
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$2.23億 | 1.31% |
1,444,000
+1,006,000
| +230% | +US$1.59億 |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
6
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$2.17億 | 1.27% |
919,600
+798,100
| +657% | +US$1.85億 |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
7
賣權
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$2億 | 1.17% |
3,729,000
+3,334,200
| +845% | +US$1.98億 |
2020 Q4
1季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1.54億 | 0.9% |
1,258,977
-598,134
| -32% | -US$7678萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
9
賣權
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$1.43億 | 0.84% |
2,732,000
+2,274,000
| +497% | +US$1.21億 |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$1.41億 | 0.82% |
2,621,376
+1,527,930
| +140% | +US$9081萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
11
賣權
Match Group
MTCH
US$105億
| US$1.35億 | 0.79% |
984,700
+931,200
| +1,741% | +US$1.4億 |
2020 Q4
1季度
|
|
|
12
賣權
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1.31億 | 0.77% |
1,074,000
+1,038,000
| +2,883% | +US$1.33億 |
2020 Q2
3個季度
|
|
13
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1.23億 | 0.72% |
416,400
+279,400
| +204% | +US$7523萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
14
賣權
Comcast
CMCSA
US$806億
| US$1.21億 | 0.71% |
2,229,100
+2,127,200
| +2,088% | +US$1.12億 |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1.18億 | 0.69% |
764,560
-695,980
| -48% | -US$1.1億 |
2017 Q2
15個季度
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1.11億 | 0.65% |
471,292
-531,666
| -53% | -US$1.23億 |
2019 Q2
7個季度
|
|
|
17
買權
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$9528萬 | 0.56% |
404,100
+238,000
| +143% | +US$5522萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
18
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$9361萬 | 0.55% |
236,200
+137,300
| +139% | +US$5295萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
19
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$9286萬 | 0.54% |
234,300
+74,900
| +47% | +US$2888萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$8897萬 | 0.52% |
1,344,980
+582,599
| +76% | +US$3899萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
21
賣權
Zillow
Z
US$74.2億
| US$8650萬 | 0.51% |
667,200
+648,100
| +3,393% | +US$9616萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
22
賣權
Okta
OKTA
US$372億
| US$8528萬 | 0.5% |
386,900
+350,200
| +954% | +US$8801萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
23
賣權
Wayfair
W
US$154億
| US$8064萬 | 0.47% |
256,200
+206,200
| +412% | +US$6084萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
24
Visa
V
US$7658億
| US$7004萬 | 0.41% |
330,816
-26,143
| -7% | -US$550萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
25
賣權
Zscaler
ZS
US$416億
| US$6863萬 | 0.4% |
399,800
+287,500
| +256% | +US$5712萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，Squarepoint持有3,910個部位，價值US$171億，較前一季的US$134億增加27%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Squarepoint於2021年第1季淨撤出US$11.4億，平倉870個部位，並減持895檔持股。 最受矚目的出清持股是Home Depot，這筆估值約為US$9656萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的34%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Squarepoint新建了Block Inc的部位，價值US$4899萬。
- Squarepoint在2021年第1季最大筆買進的是Block Inc：共買進215,753股，價值US$4899萬。
- Squarepoint在2021年第1季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$3.42億。
- Squarepoint在2021年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$11.7億。
- Squarepoint於2021年第1季完全出清Home Depot，估計賣出金額為US$9656萬。
- 在2021年第1季，Squarepoint的投資組合規模為US$171億，前十大持股占17%。
- Squarepoint在2021年第1季新增了1,050個部位，並平倉870個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$171億。
根據Squarepoint的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年5月17日提交。