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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.77%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$171억
AUM 성장
+US$36.6억
(+27%)
자금 흐름
-US$11.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.19%
보유액
3,910
신규
1,049
증가
1,025
축소
895
청산됨
870
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.42억 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$9081만 |
| 3 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$5257만 |
| 4 |
Block Inc
XYZ
|
+US$5047만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$4810만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.47억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.1억 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$9656만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.7% |
| 2 | 정보기술 | 12.11% |
| 3 | 임의소비재 | 9.37% |
| 4 | 건강관리 | 6.95% |
| 5 | 금융 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8185억
| US$8.97억 | 5.26% |
2,263,432
+886,476
| +64% | +US$3.42억 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851억
| US$4.35억 | 2.55% |
1,093,332
-3,009,270
| -73% | -US$11.7억 |
2020 Q4
1분기
|
|
3
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$2.7억 | 1.58% |
2,614,000
+2,464,000
| +1,643% | +US$2.44억 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
4
풋옵션
Snap
SNAP
US$106억
| US$2.53억 | 1.48% |
4,832,700
+3,931,800
| +436% | +US$2.26억 |
2020 Q4
1분기
|
|
|
5
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.82조
| US$2.23억 | 1.31% |
1,444,000
+1,006,000
| +230% | +US$1.59억 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2.17억 | 1.27% |
919,600
+798,100
| +657% | +US$1.85억 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
7
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2841억
| US$2억 | 1.17% |
3,729,000
+3,334,200
| +845% | +US$1.98억 |
2020 Q4
1분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.54억 | 0.9% |
1,258,977
-598,134
| -32% | -US$7678만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
9
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2896억
| US$1.43억 | 0.84% |
2,732,000
+2,274,000
| +497% | +US$1.21억 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2841억
| US$1.41억 | 0.82% |
2,621,376
+1,527,930
| +140% | +US$9081만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
11
풋옵션
Match Group
MTCH
US$103억
| US$1.35억 | 0.79% |
984,700
+931,200
| +1,741% | +US$1.4억 |
2020 Q4
1분기
|
|
|
12
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.31억 | 0.77% |
1,074,000
+1,038,000
| +2,883% | +US$1.33억 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
13
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79조
| US$1.23억 | 0.72% |
416,400
+279,400
| +204% | +US$7523만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
14
풋옵션
Comcast
CMCSA
US$781억
| US$1.21억 | 0.71% |
2,229,100
+2,127,200
| +2,088% | +US$1.12억 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.82조
| US$1.18억 | 0.69% |
764,560
-695,980
| -48% | -US$1.1억 |
2017 Q2
15개 분기
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1.11억 | 0.65% |
471,292
-531,666
| -53% | -US$1.23억 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$9528만 | 0.56% |
404,100
+238,000
| +143% | +US$5522만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
18
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8185억
| US$9361만 | 0.55% |
236,200
+137,300
| +139% | +US$5295만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
19
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8185억
| US$9286만 | 0.54% |
234,300
+74,900
| +47% | +US$2888만 |
2020 Q4
1분기
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1623억
| US$8897만 | 0.52% |
1,344,980
+582,599
| +76% | +US$3899만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
21
풋옵션
Zillow
Z
US$68.5억
| US$8650만 | 0.51% |
667,200
+648,100
| +3,393% | +US$9616만 |
2020 Q4
1분기
|
|
22
풋옵션
Okta
OKTA
US$336억
| US$8528만 | 0.5% |
386,900
+350,200
| +954% | +US$8801만 |
2020 Q4
1분기
|
|
23
풋옵션
Wayfair
W
US$152억
| US$8064만 | 0.47% |
256,200
+206,200
| +412% | +US$6084만 |
2020 Q4
1분기
|
|
24
Visa
V
US$7576억
| US$7004만 | 0.41% |
330,816
-26,143
| -7% | -US$550만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
25
풋옵션
Zscaler
ZS
US$347억
| US$6863만 | 0.4% |
399,800
+287,500
| +256% | +US$5712만 |
2020 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Squarepoint는 US$171억 상당의 3,910개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$134억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Squarepoint은(는) 2021년 1분기에 순 US$11.4억을 회수했으며, 870개 포지션을 청산하고 895개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Home Depot으로, 추정 US$9656만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Squarepoint는 Block Inc에 US$4899만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Squarepoint의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Block Inc으로, US$4899만 상당의 215,753주를 매수했어요.
- 2021년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$3.42억 규모예요.
- Squarepoint의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$11.7억예요.
- Squarepoint는 2021년 1분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$9656만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$171억 중 17%를 차지해요.
- Squarepoint는 2021년 1분기에 신규 포지션 1,049개를 편입하고 870개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$171억에 이르렀어요.
2021년 5월 17일에 제출된 Squarepoint의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.