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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.6%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$234억
AUM 성장
-US$144억
(-38%)
자금 흐름
-US$57.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.86%
보유액
3,879
신규
769
증가
971
축소
949
청산됨
1,138
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Snap
SNAP
|
+US$1.92억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.47억 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1.41억 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$1.28억 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$1.23억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$34.3억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$23.7억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.27억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9427만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$9140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.35% |
| 2 | 정보기술 | 11.97% |
| 3 | 임의소비재 | 10.82% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.65% |
| 5 | 금융 | 5.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$6억 | 2.57% |
1,654,000
-993,600
| -38% | -US$3.53억 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4.93억 | 2.11% |
1,359,700
-623,100
| -31% | -US$2.21억 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
|
3
풋옵션
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$4.4억 | 1.88% |
2,559,000
-822,000
| -24% | -US$1.31억 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
4
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$4억 | 1.71% |
3,859,200
-1,313,400
| -25% | -US$1.18억 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Snap
SNAP
US$104억
| US$3.41억 | 1.46% |
9,476,700
-2,023,300
| -18% | -US$7317만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
6
Snap
SNAP
US$104억
| US$2.92억 | 1.25% |
8,125,271
+5,303,603
| +188% | +US$1.92억 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
7
콜옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$2.46억 | 1.05% |
+2,992,800
| 신규 | +US$2.5억 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
8
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.34억 | 1% |
8,562,000
-2,109,000
| -20% | -US$5289만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
9
풋옵션
Zscaler
ZS
US$338억
| US$2.2억 | 0.94% |
912,600
-493,200
| -35% | -US$1.21억 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
10
풋옵션
Zillow
Z
US$69.3억
| US$2.06억 | 0.88% |
4,187,200
-1,077,500
| -20% | -US$5793만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
11
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.05억 | 0.88% |
1,258,000
-1,046,000
| -45% | -US$1.62억 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
12
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.04억 | 0.87% |
1,168,700
-967,600
| -45% | -US$1.63억 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
13
풋옵션
Workday
WDAY
US$460억
| US$2억 | 0.85% |
834,500
-76,500
| -8% | -US$1823만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
14
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.89억 | 0.81% |
1,354,000
+1,316,000
| +3,463% | +US$1.79억 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
|
15
Costco
COST
US$4383억
| US$1.85억 | 0.79% |
320,797
+235,038
| +274% | +US$1.23억 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
16
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.83억 | 0.78% |
592,500
-732,600
| -55% | -US$2.2억 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
17
풋옵션
Match Group
MTCH
US$98.6억
| US$1.82억 | 0.78% |
1,669,300
-213,600
| -11% | -US$2359만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
18
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.75억 | 0.75% |
386,700
-84,100
| -18% | -US$3744만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
19
풋옵션
Zoom
ZM
US$275억
| US$1.59억 | 0.68% |
1,359,400
-187,500
| -12% | -US$2550만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$1.54억 | 0.66% |
1,691,859
+1,491,744
| +745% | +US$1.41억 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.5억 | 0.64% |
+413,445
| 신규 | +US$1.47억 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
22
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1.47억 | 0.63% |
3,130,900
-239,500
| -7% | -US$1154만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
|
23
Zoom
ZM
US$275억
| US$1.41억 | 0.6% |
1,198,805
+173,615
| +17% | +US$2361만 |
2019 Q2
11개 분기
|
|
|
24
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$1.4억 | 0.6% |
812,436
+804,636
| +10,316% | +US$1.28억 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.37억 | 0.59% |
786,587
-542,542
| -41% | -US$9124만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Squarepoint의 보유 포지션은 3,879개, 총액은 US$234억였으며 전 분기 US$378억보다 38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
Squarepoint은(는) 2022년 1분기에 순 US$57.1억을 회수했으며, 1,138개 포지션을 청산하고 949개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 US$23.7억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 64%에서 46%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Squarepoint는 Invesco QQQ Trust에 US$1.5억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Squarepoint의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$1.5억 상당의 413,445주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 Snap 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$1.92억 규모예요.
- Squarepoint의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$34.3억예요.
- Squarepoint는 2022년 1분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.7억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 15%를 차지해요.
- Squarepoint는 2022년 1분기에 신규 포지션 769개를 편입하고 1,138개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 38% 하락해 US$234억가 됐어요.
2022년 5월 16일에 제출된 Squarepoint의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.