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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.99%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$639억
AUM 성장
+US$34.3억
(+5.7%)
자금 흐름
+US$19.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.18%
보유액
4,866
신규
886
증가
1,406
축소
1,667
청산됨
823
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.08억 |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$2.09억 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1.9억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.11억 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1.84억 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$1.68억 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1.4억 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$1.37억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.05% |
| 2 | 정보기술 | 8.98% |
| 3 | 임의소비재 | 6.34% |
| 4 | 금융 | 4.35% |
| 5 | 건강관리 | 4.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$56.5억 | 8.84% |
9,796,175
+5,396,175
| +123% | +US$30억 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
2
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$14.1억 | 2.21% |
11,641,800
+2,149,200
| +23% | +US$2.54억 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$13억 | 2.03% |
15,485,100
+425,400
| +3% | +US$3423만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
4
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$12.4억 | 1.94% |
26,995,200
-2,823,000
| -9% | -US$1.22억 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8.86억 | 1.39% |
2,059,865
+1,187,588
| +136% | +US$5.08억 |
2019 Q2
21개 분기
|
|
|
6
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7.45억 | 1.17% |
6,137,800
+1,641,500
| +37% | +US$1.94억 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
|
7
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$6.56억 | 1.03% |
7,847,500
-3,540,500
| -31% | -US$2.85억 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5.88억 | 0.92% |
1,367,400
+94,000
| +7% | +US$4018만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
9
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5.37억 | 0.84% |
938,200
+33,900
| +4% | +US$1744만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
10
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$5.3억 | 0.83% |
17,970,800
+1,221,500
| +7% | +US$3549만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
11
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5.06억 | 0.79% |
2,171,400
+382,600
| +21% | +US$8544만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
|
12
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4.73억 | 0.74% |
824,700
+268,400
| +48% | +US$1.48억 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
13
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$4.45억 | 0.7% |
9,710,800
-980,100
| -9% | -US$4226만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
14
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4.41억 | 0.69% |
904,300
-513,600
| -36% | -US$2.43억 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
|
15
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4.04억 | 0.63% |
705,800
+48,700
| +7% | +US$2506만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4.03억 | 0.63% |
825,000
-106,900
| -11% | -US$5059만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.95억 | 0.62% |
1,695,700
+608,800
| +56% | +US$1.36억 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.87억 | 0.6% |
1,658,830
-392,775
| -19% | -US$8771만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
19
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3.77억 | 0.59% |
1,442,800
-336,400
| -19% | -US$7672만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
20
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$3.58억 | 0.56% |
11,259,900
+1,402,400
| +14% | +US$3708만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3.43억 | 0.54% |
2,827,190
-5,529
| -0.2% | -US$65.3만 |
2019 Q3
20개 분기
|
|
22
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$3.29억 | 0.51% |
2,005,200
-477,200
| -19% | -US$7251만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
23
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.12억 | 0.49% |
544,500
-1,658,000
| -75% | -US$9.17억 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
24
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.97억 | 0.46% |
1,788,900
+13,800
| +0.8% | +US$231만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.94억 | 0.46% |
1,771,800
+342,000
| +24% | +US$5737만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Squarepoint는 US$639억 상당의 4,866개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$605억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Squarepoint는 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$19.7억을 투입해 신규 포지션 886개를 개설하고 기존 보유 종목 1,406개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF으로, 4,950,000주를 보유했으며 가치는 US$2.21억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bristol-Myers Squibb으로, 보유분을 추정 US$1.84억 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF으로, US$2.21억 상당의 4,950,000주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$30억 규모예요.
- Squarepoint의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Bristol-Myers Squibb이며, 추정 감소액은 US$1.84억예요.
- Squarepoint는 2024년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.11억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$639억 중 21%를 차지해요.
- Squarepoint는 2024년 3분기에 신규 포지션 886개를 편입하고 823개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$639억에 이르렀어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Squarepoint의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.