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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.2%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$327억
AUM 성장
+US$81.2억
(+33%)
자금 흐름
+US$33.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.63%
보유액
4,209
신규
1,041
증가
1,324
축소
1,059
청산됨
704
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.71억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1.81억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.71억 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1.28억 |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+US$1.13억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2.08억 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1.16억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$8421만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$7575만 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$6694만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.34% |
| 2 | 정보기술 | 11.79% |
| 3 | 임의소비재 | 9.65% |
| 4 | 건강관리 | 6.66% |
| 5 | 금융 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4.87억 | 1.49% |
1,098,000
+894,500
| +440% | +US$3.75억 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4.54억 | 1.39% |
1,333,102
+546,925
| +70% | +US$1.71억 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4.17억 | 1.28% |
941,800
+802,400
| +576% | +US$3.37억 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
4
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3.97억 | 1.22% |
1,074,500
-158,300
| -13% | -US$5329만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$3.87억 | 1.19% |
+2,068,100
| 신규 | +US$3.69억 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
6
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$3.65억 | 1.12% |
+9,217,600
| 신규 | +US$3.62억 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.36억 | 1.03% |
1,732,000
+1,163,900
| +205% | +US$2.03억 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.35억 | 1.03% |
1,727,620
+1,036,856
| +150% | +US$1.81억 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.27억 | 1% |
1,683,500
+1,092,500
| +185% | +US$1.9억 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.92억 | 0.9% |
659,536
+645,061
| +4,456% | +US$2.71억 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.91억 | 0.89% |
788,900
-36,800
| -4% | -US$1239만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
12
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$2.62억 | 0.8% |
+6,632,400
| 신규 | +US$2.61억 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
13
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2.52억 | 0.77% |
+3,476,900
| 신규 | +US$2.52억 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$2.28억 | 0.7% |
958,762
+461,290
| +93% | +US$1.06억 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
15
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1.88억 | 0.58% |
+2,595,600
| 신규 | +US$1.88억 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
16
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1.86억 | 0.57% |
+995,200
| 신규 | +US$1.77억 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
17
AutoZone
AZO
US$505억
| US$1.64억 | 0.5% |
65,694
+44,326
| +207% | +US$1.13억 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
18
Adobe
ADBE
US$954억
| US$1.59억 | 0.49% |
324,744
+120,957
| +59% | +US$4873만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
19
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1.55억 | 0.47% |
+2,064,500
| 신규 | +US$1.54억 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1.48억 | 0.45% |
308,201
+127,739
| +71% | +US$6246만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1.45억 | 0.44% |
448,726
+218,844
| +95% | +US$7195만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
22
Intuit
INTU
US$869억
| US$1.44억 | 0.44% |
314,260
+199,045
| +173% | +US$8717만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$1.42억 | 0.44% |
1,437,216
+1,236,184
| +615% | +US$1.28억 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
24
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.41억 | 0.43% |
3,328,000
-902,000
| -21% | -US$2995만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$1.35억 | 0.41% |
613,527
+38,087
| +7% | +US$821만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Squarepoint는 US$327억 상당의 4,209개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$245억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12%를 차지해요.
Squarepoint는 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$33.3억을 투입해 신규 포지션 1,041개를 개설하고 기존 보유 종목 1,324개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Home Depot으로, 275,512주를 보유했으며 가치는 US$8559만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walmart Inc으로, 보유분을 추정 US$1.16억 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Home Depot으로, US$8559만 상당의 275,512주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$2.71억 규모예요.
- Squarepoint의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$1.16억예요.
- Squarepoint는 2023년 2분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.08억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$327억 중 12%를 차지해요.
- Squarepoint는 2023년 2분기에 신규 포지션 1,041개를 편입하고 704개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$327억에 이르렀어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.