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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.84%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$168억
AUM 성장
+US$56.1억
(+50%)
자금 흐름
+US$48.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
28.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.53%
보유액
3,002
신규
714
증가
860
축소
861
청산됨
562
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$36.1억 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$5.65억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.22억 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$1.22억 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1.04억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$1.61억 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$9198만 |
| 3 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$9193만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$8908만 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$8580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.13% |
| 2 | 임의소비재 | 14.57% |
| 3 | 정보기술 | 8.13% |
| 4 | 금융 | 7.95% |
| 5 | 건강관리 | 7.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$37.9억 | 22.55% |
11,725,833
+11,671,957
| +21,664% | +US$36.1억 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$6.05억 | 3.6% |
+13,207,978
| 신규 | +US$5.65억 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5.46억 | 3.25% |
+1,695,810
| 신규 | +US$5.22억 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4
Costco
COST
US$4383억
| US$1.59억 | 0.95% |
542,213
-87,651
| -14% | -US$2605만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1.37억 | 0.82% |
1,146,788
+740,355
| +182% | +US$8466만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
6
Dollar General
DG
US$296억
| US$1.27억 | 0.75% |
812,716
+769,127
| +1,764% | +US$1.22억 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
7
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$1.26억 | 0.75% |
7,527,800
+779,550
| +12% | +US$1251만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.09억 | 0.65% |
1,180,560
-879,120
| -43% | -US$7781만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
|
9
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1.07억 | 0.63% |
+3,645,360
| 신규 | +US$1.04억 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
10
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$9830만 | 0.58% |
424,301
+79,961
| +23% | +US$1704만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
11
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$9551만 | 0.57% |
1,633,206
+559,991
| +52% | +US$3141만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
12
Garmin
GRMN
US$549억
| US$7625만 | 0.45% |
781,536
-81,744
| -9% | -US$762만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$7597만 | 0.45% |
1,244,178
+450,473
| +57% | +US$2664만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
14
Honeywell
HON
US$670억
| US$7187만 | 0.43% |
430,815
+361,458
| +521% | +US$5909만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$7169만 | 0.43% |
311,789
+156,943
| +101% | +US$3406만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
16
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$6903만 | 0.41% |
509,500
+218,700
| +75% | +US$3044만 |
2019 Q3
1분기
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$6891만 | 0.41% |
1,853,852
+522,322
| +39% | +US$1860만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$6796만 | 0.4% |
544,155
+465,538
| +592% | +US$5696만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
19
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$6492만 | 0.39% |
711,754
+504,313
| +243% | +US$4623만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
20
General Dynamics
GD
US$931억
| US$6470만 | 0.38% |
366,862
+120,138
| +49% | +US$2157만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
21
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$6057만 | 0.36% |
1,246,261
+993,387
| +393% | +US$4747만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
22
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$5800만 | 0.35% |
387,798
-73,029
| -16% | -US$1003만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$5702만 | 0.34% |
2,044,485
+502,560
| +33% | +US$1090만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
24
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$5684만 | 0.34% |
624,389
+612,177
| +5,013% | +US$5264만 |
2019 Q3
1분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$5658만 | 0.34% |
+301,111
| 신규 | +US$5425만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Squarepoint는 US$168억 상당의 3,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$112억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Squarepoint는 2019년 4분기에 순신규 자금으로 US$48.4억을 투입해 신규 포지션 714개를 개설하고 기존 보유 종목 860개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 13,207,978주를 보유했으며 가치는 US$6.05억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Starbucks으로, 보유분을 추정 US$8908만 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, US$6.05억 상당의 13,207,978주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$36.1억 규모예요.
- Squarepoint의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$8908만예요.
- Squarepoint는 2019년 4분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.61억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$168억 중 35%를 차지해요.
- Squarepoint는 2019년 4분기에 신규 포지션 714개를 편입하고 562개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$168억에 이르렀어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Squarepoint의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.