에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.92%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$378억
AUM 성장
+US$30.1억
(+8.7%)
자금 흐름
+US$55.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.5%
보유액
3,708
신규
865
증가
1,032
축소
1,024
청산됨
599
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$35.8억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9.21억 |
| 3 |
Zoom
ZM
|
+US$1.39억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.07억 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$9963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$2.36억 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1.19억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.13억 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1.04억 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$9576만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.05% |
| 2 | 정보기술 | 8.95% |
| 3 | 임의소비재 | 6.49% |
| 4 | 건강관리 | 4.06% |
| 5 | 산업재 | 3.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8186억
| US$37억 | 9.78% |
+7,787,959
| 신규 | +US$35.8억 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851억
| US$23.7억 | 6.26% |
4,967,674
+1,998,051
| +67% | +US$9.21억 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
3
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4855억
| US$10.5억 | 2.78% |
2,647,600
+453,900
| +21% | +US$1.75억 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4855억
| US$7.89억 | 2.09% |
1,982,800
+731,400
| +58% | +US$2.82억 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Airbnb
ABNB
US$1032억
| US$5.63억 | 1.49% |
3,381,000
-1,936,800
| -36% | -US$3.41억 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
6
풋옵션
Snap
SNAP
US$106억
| US$5.43억 | 1.44% |
11,500,000
-108,800
| -0.9% | -US$612만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
7
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2844억
| US$4.8억 | 1.27% |
5,172,600
-257,400
| -5% | -US$2227만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
8
풋옵션
Zscaler
ZS
US$348억
| US$4.52억 | 1.19% |
1,405,800
-2,700
| -0.2% | -US$85만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$4.46억 | 1.18% |
1,325,100
-281,900
| -18% | -US$9139만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$3.84억 | 1.02% |
2,304,000
-1,622,000
| -41% | -US$2.78억 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
11
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.79억 | 1% |
2,136,300
-1,479,800
| -41% | -US$2.34억 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
12
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.17조
| US$3.54억 | 0.94% |
2,448,000
-408,000
| -14% | -US$5897만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
13
풋옵션
Zillow
Z
US$68.5억
| US$3.36억 | 0.89% |
5,264,700
-293,600
| -5% | -US$2116만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
14
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.25조
| US$3.14억 | 0.83% |
10,671,000
-1,706,000
| -14% | -US$4694만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
|
15
풋옵션
Zoom
ZM
US$284억
| US$2.84억 | 0.75% |
1,546,900
-523,100
| -25% | -US$1.23억 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
16
풋옵션
MongoDB
MDB
US$281억
| US$2.65억 | 0.7% |
500,500
-101,000
| -17% | -US$5172만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
17
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.46조
| US$2.63억 | 0.7% |
747,900
+30,900
| +4% | +US$1036만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
18
풋옵션
Match Group
MTCH
US$103억
| US$2.49억 | 0.66% |
1,882,900
+2,800
| +0.1% | +US$40.6만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
19
풋옵션
Workday
WDAY
US$468억
| US$2.49억 | 0.66% |
911,000
+24,600
| +3% | +US$683만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
20
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$3248억
| US$2.46억 | 0.65% |
4,174,847
-4,494
| -0.1% | -US$28.2만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.36억 | 0.62% |
1,329,129
+353,438
| +36% | +US$5586만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$2.26억 | 0.6% |
672,487
+330,433
| +97% | +US$1.07억 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
|
23
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8186억
| US$2.24억 | 0.59% |
470,800
-115,300
| -20% | -US$5293만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Zillow
Z
US$68.5억
| US$2.23억 | 0.59% |
3,491,100
+89,500
| +3% | +US$645만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
25
풋옵션
Okta
OKTA
US$337억
| US$2.21억 | 0.58% |
986,200
-155,700
| -14% | -US$3709만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Squarepoint는 US$378억 상당의 3,708개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$348억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Squarepoint는 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$55.6억을 투입해 신규 포지션 865개를 개설하고 기존 보유 종목 1,032개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 7,787,959주를 보유했으며 가치는 US$37억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 64%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Airbnb으로, 보유분을 추정 US$2.36억 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$37억 상당의 7,787,959주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$9.21억 규모예요.
- Squarepoint의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Airbnb이며, 추정 감소액은 US$2.36억예요.
- Squarepoint는 2021년 4분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$7783만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$378억 중 28%를 차지해요.
- Squarepoint는 2021년 4분기에 신규 포지션 865개를 편입하고 599개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$378억에 이르렀어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Squarepoint의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.