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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.19%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$4.01억
AUM 성장
+US$9258만
(+30%)
자금 흐름
+US$1.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
34.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.37%
보유액
713
신규
275
증가
63
축소
49
청산됨
324
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$899만 |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+US$834만 |
| 3 |
PPG Industries
PPG
|
+US$812만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$778만 |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+US$720만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$451만 |
| 2 |
CY
Cypress Semiconductor
CY
|
+US$312만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$251만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$249만 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$246만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 15.65% |
| 2 | 산업재 | 13.83% |
| 3 | 금융 | 11.56% |
| 4 | 임의소비재 | 11.53% |
| 5 | 정보기술 | 8.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$819만 | 2.04% |
42,736
-10,172
| -19% | -US$206만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
2
General Dynamics
GD
US$931억
| US$795만 | 1.98% |
+57,650
| 신규 | +US$834만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Abbott
ABT
US$1815억
| US$767만 | 1.92% |
+190,793
| 신규 | +US$899만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
4
American Tower
AMT
US$863억
| US$727만 | 1.81% |
+82,612
| 신규 | +US$778만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
5
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$700만 | 1.75% |
+79,810
| 신규 | +US$812만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
6
United Airlines
UAL
US$312억
| US$677만 | 1.69% |
+127,555
| 신규 | +US$720만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
7
Eaton
ETN
US$1520억
| US$534만 | 1.33% |
104,149
+85,534
| +459% | +US$505만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
8
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$522만 | 1.3% |
+213,932
| 신규 | +US$544만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
9
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$512만 | 1.28% |
123,426
+15,130
| +14% | +US$69.1만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
10
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$507만 | 1.27% |
12,365
+1,808
| +17% | +US$60.1만 |
2015 Q2
1분기
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$503만 | 1.26% |
+52,131
| 신규 | +US$548만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
12
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$493만 | 1.23% |
+31,338
| 신규 | +US$575만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$485만 | 1.21% |
+89,064
| 신규 | +US$580만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
14
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$466만 | 1.16% |
91,765
+82,784
| +922% | +US$495만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
MHFI
15
상장폐지됨
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$456만 | 1.14% |
52,705
+39,129
| +288% | +US$385만 |
2015 Q2
1분기
|
|
16
American International
AIG
US$422억
| US$445만 | 1.11% |
78,248
+53,938
| +222% | +US$330만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
17
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$437만 | 1.09% |
68,090
+41,192
| +153% | +US$282만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
18
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$434만 | 1.08% |
+137,952
| 신규 | +US$502만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
19
Baxter International
BAX
US$131억
| US$433만 | 1.08% |
+131,722
| 신규 | +US$499만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
MJN
20
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$377만 | 0.94% |
+53,551
| 신규 | +US$441만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
21
eBay
EBAY
US$535억
| US$376만 | 0.94% |
+153,895
| 신규 | +US$414만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$362만 | 0.9% |
48,819
+11,775
| +32% | +US$103만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
TYC
23
상장폐지됨
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$358만 | 0.89% |
102,215
+95,513
| +1,425% | +US$368만 |
2015 Q2
1분기
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$346만 | 0.86% |
67,662
+55,521
| +457% | +US$314만 |
2015 Q2
1분기
|
|
25
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$326만 | 0.81% |
+363,519
| 신규 | +US$357만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Squarepoint는 US$4.01억 상당의 713개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.08억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
Squarepoint는 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.4억을 투입해 신규 포지션 275개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Abbott으로, 190,793주를 보유했으며 가치는 US$767만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares으로, 보유분을 추정 US$211만 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Abbott으로, US$767만 상당의 190,793주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Eaton 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$505만 규모예요.
- Squarepoint의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares이며, 추정 감소액은 US$211만예요.
- Squarepoint는 2015년 3분기에 Illinois Tool Works 보유분을 전량 매도해 추정 US$451만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.01억 중 16%를 차지해요.
- Squarepoint는 2015년 3분기에 신규 포지션 275개를 편입하고 324개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$4.01억에 이르렀어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Squarepoint의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.