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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.54%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$52억
AUM 성장
+US$1.16억
(+2.3%)
자금 흐름
+US$3254만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.98%
보유액
2,083
신규
588
증가
511
축소
480
청산됨
501
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$6581만 |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$6561만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$6164만 |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$5919만 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$4082만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2.74억 |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$9363만 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$5093만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$4819만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$3795만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 14.45% |
| 2 | 정보기술 | 13.1% |
| 3 | 임의소비재 | 12.54% |
| 4 | 건강관리 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 10.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$8190만 | 1.58% |
1,024,474
+805,041
| +367% | +US$6164만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$7328만 | 1.41% |
503,815
+459,342
| +1,033% | +US$6581만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$6703만 | 1.29% |
+1,203,234
| 신규 | +US$6561만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$6307만 | 1.21% |
+1,512,902
| 신규 | +US$5919만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$5513만 | 1.06% |
1,678,338
+1,206,890
| +256% | +US$4082만 |
2017 Q2
1분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5270만 | 1.01% |
1,367,744
-116,824
| -8% | -US$453만 |
2017 Q2
1분기
|
|
7
Intuit
INTU
US$869억
| US$4597만 | 0.88% |
323,432
-155,435
| -32% | -US$2145만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
8
Adobe
ADBE
US$954억
| US$4522만 | 0.87% |
303,091
+123,180
| +68% | +US$1838만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
9
Humana
HUM
US$496억
| US$4373만 | 0.84% |
179,498
+96,140
| +115% | +US$2356만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
10
IBM
IBM
US$2187억
| US$4272만 | 0.82% |
308,019
+154,490
| +101% | +US$2152만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
11
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$4149만 | 0.8% |
759,681
+568,930
| +298% | +US$3198만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
12
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$4011만 | 0.77% |
255,987
+50,128
| +24% | +US$786만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3978만 | 0.77% |
619,928
-352,249
| -36% | -US$2204만 |
2017 Q2
1분기
|
|
14
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$3874만 | 0.75% |
498,065
+489,979
| +6,060% | +US$4068만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3587만 | 0.69% |
209,930
+147,476
| +236% | +US$2461만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$3368만 | 0.65% |
302,259
+280,343
| +1,279% | +US$3239만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3331만 | 0.64% |
+256,215
| 신규 | +US$3396만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
18
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$3190만 | 0.61% |
210,926
-6,935
| -3% | -US$102만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
19
Target
TGT
US$701억
| US$3181만 | 0.61% |
539,042
+35,731
| +7% | +US$200만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$3132만 | 0.6% |
258,373
+90,337
| +54% | +US$1092만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3037만 | 0.58% |
1,252,170
+1,020,950
| +442% | +US$2524만 |
2017 Q2
1분기
|
|
22
Boeing
BA
US$1503억
| US$3037만 | 0.58% |
119,470
+110,890
| +1,292% | +US$2585만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
23
Danaher
DHR
US$1610억
| US$2954만 | 0.57% |
388,515
+146,048
| +60% | +US$1081만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$2899만 | 0.56% |
249,948
-127,434
| -34% | -US$1367만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
25
Honeywell
HON
US$670억
| US$2865만 | 0.55% |
223,778
+16,379
| +8% | +US$203만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Squarepoint는 US$52억 상당의 2,083개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$50.8억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Squarepoint의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 588개, 511개 증가, 480개 감소 및 501개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Japan ETF으로, 1,203,234주를 보유했으며 가치는 US$6703만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$2.74억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 17%에서 14%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Squarepoint의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Japan ETF으로, US$6703만 상당의 1,203,234주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$6581만 규모예요.
- Squarepoint의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.74억예요.
- Squarepoint는 2017년 3분기에 iShares MSCI Taiwan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9363만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52억 중 11%를 차지해요.
- Squarepoint는 2017년 3분기에 신규 포지션 588개를 편입하고 501개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$52억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Squarepoint의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.