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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$61.8억
AUM 성장
+US$22.7억
(+58%)
자금 흐름
+US$15.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
24.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.21%
보유액
2,699
신규
906
증가
683
축소
582
청산됨
520
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Biogen
BIIB
|
+US$4095만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$3780만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$3318만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3236만 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$3168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Exelon
EXC
|
+US$3334만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$3308만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3209만 |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+US$2765만 |
| 5 |
Autodesk
ADSK
|
+US$2640만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.96% |
| 2 | 임의소비재 | 14.61% |
| 3 | 건강관리 | 13.94% |
| 4 | 금융 | 12.16% |
| 5 | 산업재 | 11.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
US$3089억
| US$7256만 | 1.17% |
289,660
+61,703
| +27% | +US$1412만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5129만 | 0.83% |
252,024
+125,058
| +98% | +US$2270만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$4450만 | 0.72% |
1,434,275
+1,112,521
| +346% | +US$3780만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
4
Dollar General
DG
US$296억
| US$4369만 | 0.71% |
229,347
+93,860
| +69% | +US$1698만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
|
5
Honeywell
HON
US$670억
| US$4341만 | 0.7% |
318,548
+250,747
| +370% | +US$3318만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
6
Target
TGT
US$701억
| US$4144만 | 0.67% |
345,580
+36,718
| +12% | +US$419만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
7
Waste Management
WM
US$907억
| US$3800만 | 0.61% |
358,761
+259,483
| +261% | +US$2620만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
8
CME Group
CME
US$1057억
| US$3782만 | 0.61% |
232,653
+176,740
| +316% | +US$3168만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
|
9
Biogen
BIIB
US$344억
| US$3682만 | 0.6% |
137,625
+136,225
| +9,730% | +US$4095만 |
2020 Q1
1분기
|
|
10
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$3604만 | 0.58% |
266,704
-81,059
| -23% | -US$926만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
11
Costco
COST
US$4383억
| US$3567만 | 0.58% |
117,647
-65,676
| -36% | -US$1998만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$3450만 | 0.56% |
179,136
+34,203
| +24% | +US$617만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3343만 | 0.54% |
355,442
+341,069
| +2,373% | +US$3236만 |
2020 Q1
1분기
|
|
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$3326만 | 0.54% |
565,593
+396,192
| +234% | +US$2370만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
15
General Motors
GM
US$737억
| US$3284만 | 0.53% |
1,297,987
+1,268,131
| +4,247% | +US$3085만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
16
Western Union
WU
US$19.2억
| US$3225만 | 0.52% |
1,491,789
+664,938
| +80% | +US$1350만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
17
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$2977만 | 0.48% |
377,746
+220,523
| +140% | +US$1671만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
18
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$2950만 | 0.48% |
339,415
+29,618
| +10% | +US$253만 |
2020 Q1
1분기
|
|
19
Etsy
ETSY
US$78.1억
| US$2891만 | 0.47% |
+272,118
| 신규 | +US$2013만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
20
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$2821만 | 0.46% |
472,416
+368,993
| +357% | +US$2237만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
21
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$2808만 | 0.45% |
1,334,100
-136,150
| -9% | -US$252만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
22
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$2798만 | 0.45% |
459,381
+241,065
| +110% | +US$1415만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$2790만 | 0.45% |
992,550
+217,830
| +28% | +US$569만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
24
Adobe
ADBE
US$954억
| US$2719만 | 0.44% |
62,471
+46,128
| +282% | +US$1709만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$4750억
| US$2686만 | 0.43% |
448,871
+287,820
| +179% | +US$1721만 |
2020 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Squarepoint는 US$61.8억 상당의 2,699개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$39.1억에서 58% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.2%를 차지해요.
Squarepoint는 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$15.1억을 투입해 신규 포지션 906개를 개설하고 기존 보유 종목 683개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Citigroup으로, 482,502주를 보유했으며 가치는 US$2466만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PayPal으로, 보유분을 추정 US$3308만 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Citigroup으로, US$2466만 상당의 482,502주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 Biogen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$4095만 규모예요.
- Squarepoint의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PayPal이며, 추정 감소액은 US$3308만예요.
- Squarepoint는 2020년 2분기에 Exelon 보유분을 전량 매도해 추정 US$3334만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.8억 중 7.2%를 차지해요.
- Squarepoint는 2020년 2분기에 신규 포지션 906개를 편입하고 520개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 58% 상승해 US$61.8억에 이르렀어요.
2020년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.