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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 6182 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2273 M
(+58%)
Flujo de capital
+USD 1510 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
24.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.21%
Posición
2,699
Nuevas
906
Aumentadas
683
Reducidas
582
Cerradas
520
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Biogen
BIIB
|
+USD 40.9 M |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 37.8 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 33.2 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 32.4 M |
| 5 |
CME Group
CME
|
+USD 31.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Exelon
EXC
|
+USD 33.3 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 32.1 M |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+USD 27.6 M |
| 5 |
Autodesk
ADSK
|
+USD 26.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.61% |
| 3 | Atención médica | 13.94% |
| 4 | Finanzas | 12.16% |
| 5 | Industriales | 11.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 72.6 M | 1.17% |
289,660
+61,703
| +27% | +USD 14.1 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 51.3 M | 0.83% |
252,024
+125,058
| +98% | +USD 22.7 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 44.5 M | 0.72% |
1,434,275
+1,112,521
| +346% | +USD 37.8 M |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
4
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 43.7 M | 0.71% |
229,347
+93,860
| +69% | +USD 17 M |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 43.4 M | 0.7% |
318,548
+250,747
| +370% | +USD 33.2 M |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
6
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 41.4 M | 0.67% |
345,580
+36,718
| +12% | +USD 4.19 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
7
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 38 M | 0.61% |
358,761
+259,483
| +261% | +USD 26.2 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 37.8 M | 0.61% |
232,653
+176,740
| +316% | +USD 31.7 M |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
|
9
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 36.8 M | 0.6% |
137,625
+136,225
| +9,730% | +USD 40.9 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
10
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 36 M | 0.58% |
266,704
-81,059
| -23% | -USD 9.26 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
11
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 35.7 M | 0.58% |
117,647
-65,676
| -36% | -USD 20 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 34.5 M | 0.56% |
179,136
+34,203
| +24% | +USD 6.17 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 33.4 M | 0.54% |
355,442
+341,069
| +2,373% | +USD 32.4 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 33.3 M | 0.54% |
565,593
+396,192
| +234% | +USD 23.7 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
15
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 32.8 M | 0.53% |
1,297,987
+1,268,131
| +4,247% | +USD 30.8 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
16
Western Union
WU
USD 1924 M
| USD 32.3 M | 0.52% |
1,491,789
+664,938
| +80% | +USD 13.5 M |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 29.8 M | 0.48% |
377,746
+220,523
| +140% | +USD 16.7 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
18
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 29.5 M | 0.48% |
339,415
+29,618
| +10% | +USD 2.53 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
19
Etsy
ETSY
USD 7814 M
| USD 28.9 M | 0.47% |
+272,118
| Nuevas | +USD 20.1 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
20
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 28.2 M | 0.46% |
472,416
+368,993
| +357% | +USD 22.4 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
21
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 28.1 M | 0.45% |
1,334,100
-136,150
| -9% | -USD 2.52 M |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
22
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 28 M | 0.45% |
459,381
+241,065
| +110% | +USD 14.2 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 27.9 M | 0.45% |
992,550
+217,830
| +28% | +USD 5.69 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
24
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 27.2 M | 0.44% |
62,471
+46,128
| +282% | +USD 17.1 M |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 26.9 M | 0.43% |
448,871
+287,820
| +179% | +USD 17.2 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Squarepoint mantenía 2,699 posiciones por un valor de USD 6182 M, un aumento de 58% frente a los USD 3909 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.2% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 1510 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 906 nuevas posiciones y aumentó 683 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Citigroup: 482,502 acciones con un valor de USD 24.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 16% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en PayPal, por un valor estimado de USD 33.1 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2020 fue Citigroup: 482,502 acciones por un valor de USD 24.7 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en Biogen durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 40.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2020 fue en PayPal, con un recorte estimado de USD 33.1 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Exelon en T2 2020, con una venta estimada de USD 33.3 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 7.2% de su cartera de USD 6182 M en T2 2020.
- Squarepoint abrió 906 posiciones nuevas y cerró 520 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 58% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6182 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2020, presentado el 14 ago 2020.