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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 1290 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 378 M
(+41%)
Flujo de capital
+USD 347 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
26.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.22%
Posición
1,726
Nuevas
505
Aumentadas
347
Reducidas
259
Cerradas
612
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 11.1 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
Nike
NKE
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 9.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+USD 6.22 M |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 5.73 M |
| 3 |
DaVita
DVA
|
+USD 5.15 M |
| 4 |
Capital One
COF
|
+USD 4.87 M |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 3.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 14.83% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.72% |
| 3 | Atención médica | 13.9% |
| 4 | Tecnología | 12.35% |
| 5 | Finanzas | 10.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 13 M | 1.01% |
98,783
-14,545
| -13% | -USD 1.93 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 12.6 M | 0.98% |
+105,706
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 11.8 M | 0.91% |
191,850
+177,594
| +1,246% | +USD 10.7 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 11.3 M | 0.88% |
+103,541
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 11.2 M | 0.87% |
279,885
+272,045
| +3,470% | +USD 11.1 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
RTN
6
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 9.5 M | 0.74% |
77,668
+25,597
| +49% | +USD 3.15 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
7
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 9.3 M | 0.72% |
389,804
+286,360
| +277% | +USD 6.97 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
8
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 9.23 M | 0.72% |
67,232
+64,204
| +2,120% | +USD 8.82 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
9
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 9.05 M | 0.7% |
88,285
+85,642
| +3,240% | +USD 8.46 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
AGN
10
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 8.99 M | 0.7% |
+33,547
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 8.94 M | 0.69% |
242,617
+159,065
| +190% | +USD 5.77 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
12
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 8.54 M | 0.66% |
98,709
+65,973
| +202% | +USD 5.59 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 8.19 M | 0.63% |
+53,756
| Nuevas | +USD 7.59 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 8.14 M | 0.63% |
+98,873
| Nuevas | +USD 7.97 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 7.58 M | 0.59% |
+105,253
| Nuevas | +USD 7.96 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.46 M | 0.58% |
273,684
+223,936
| +450% | +USD 5.58 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
17
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 7.28 M | 0.56% |
+115,531
| Nuevas | +USD 6.7 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 7.1 M | 0.55% |
311,100
+156,192
| +101% | +USD 3.42 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
19
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 7.08 M | 0.55% |
91,982
+74,553
| +428% | +USD 5.84 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 6.75 M | 0.52% |
253,433
+202,672
| +399% | +USD 5.13 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
21
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 6.71 M | 0.52% |
+46,327
| Nuevas | +USD 5.92 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
22
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 6.57 M | 0.51% |
87,619
+65,416
| +295% | +USD 4.93 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
23
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 6.4 M | 0.5% |
64,399
+60,819
| +1,699% | +USD 5.87 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
24
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 6.14 M | 0.48% |
498,121
+124,418
| +33% | +USD 1.33 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
25
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 6.1 M | 0.47% |
+43,752
| Nuevas | +USD 5.62 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Squarepoint mantenía 1,726 posiciones por un valor de USD 1290 M, un aumento de 41% frente a los USD 912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.2% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 347 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 505 nuevas posiciones y aumentó 347 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Chubb: 105,706 acciones con un valor de USD 12.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 15% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Allstate, por un valor estimado de USD 6.22 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T1 2016 fue Chubb: 105,706 acciones por un valor de USD 12.6 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en Mondelez International durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T1 2016 fue en Allstate, con un recorte estimado de USD 6.22 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en DaVita en T1 2016, con una venta estimada de USD 5.15 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 8.2% de su cartera de USD 1290 M en T1 2016.
- Squarepoint abrió 505 posiciones nuevas y cerró 612 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 41% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1290 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.