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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 16.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5611 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 4838 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
28.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.53%
Posición
3,002
Nuevas
714
Aumentadas
860
Reducidas
861
Cerradas
562
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3612 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 565 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 522 M |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+USD 122 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 104 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 161 M |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 92 M |
| 3 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+USD 91.9 M |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 89.1 M |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+USD 85.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.13% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.57% |
| 3 | Tecnología | 8.13% |
| 4 | Finanzas | 7.95% |
| 5 | Atención médica | 7.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3790 M | 22.55% |
11,725,833
+11,671,957
| +21,664% | +USD 3612 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 605 M | 3.6% |
+13,207,978
| Nuevas | +USD 565 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 546 M | 3.25% |
+1,695,810
| Nuevas | +USD 522 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 159 M | 0.95% |
542,213
-87,651
| -14% | -USD 26.1 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 137 M | 0.82% |
1,146,788
+740,355
| +182% | +USD 84.7 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 127 M | 0.75% |
812,716
+769,127
| +1,764% | +USD 122 M |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
7
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 126 M | 0.75% |
7,527,800
+779,550
| +12% | +USD 12.5 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 109 M | 0.65% |
1,180,560
-879,120
| -43% | -USD 77.8 M |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 107 M | 0.63% |
+3,645,360
| Nuevas | +USD 104 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
10
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 98.3 M | 0.58% |
424,301
+79,961
| +23% | +USD 17 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
11
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 95.5 M | 0.57% |
1,633,206
+559,991
| +52% | +USD 31.4 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
12
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
| USD 76.2 M | 0.45% |
781,536
-81,744
| -9% | -USD 7.62 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
13
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 76 M | 0.45% |
1,244,178
+450,473
| +57% | +USD 26.6 M |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
14
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 71.9 M | 0.43% |
430,815
+361,458
| +521% | +USD 59.1 M |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 71.7 M | 0.43% |
311,789
+156,943
| +101% | +USD 34.1 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
16
Opción de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| USD 69 M | 0.41% |
509,500
+218,700
| +75% | +USD 30.4 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
17
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 68.9 M | 0.41% |
1,853,852
+522,322
| +39% | +USD 18.6 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 68 M | 0.4% |
544,155
+465,538
| +592% | +USD 57 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
19
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 64.9 M | 0.39% |
711,754
+504,313
| +243% | +USD 46.2 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
20
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 64.7 M | 0.38% |
366,862
+120,138
| +49% | +USD 21.6 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
21
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 60.6 M | 0.36% |
1,246,261
+993,387
| +393% | +USD 47.5 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
22
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 58 M | 0.35% |
387,798
-73,029
| -16% | -USD 10 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 57 M | 0.34% |
2,044,485
+502,560
| +33% | +USD 10.9 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
24
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 56.8 M | 0.34% |
624,389
+612,177
| +5,013% | +USD 52.6 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 56.6 M | 0.34% |
+301,111
| Nuevas | +USD 54.3 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Squarepoint mantenía 3,002 posiciones por un valor de USD 16.8 mil M, un aumento de 50% frente a los USD 11.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 4838 M de nuevo capital neto durante T4 2019, abrió 714 nuevas posiciones y aumentó 860 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 13,207,978 acciones con un valor de USD 605 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Starbucks, por un valor estimado de USD 89.1 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T4 2019 fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 13,207,978 acciones por un valor de USD 605 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 3612 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T4 2019 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 89.1 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 161 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 35% de su cartera de USD 16.8 mil M en T4 2019.
- Squarepoint abrió 714 posiciones nuevas y cerró 562 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.8 mil M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.