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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 5739 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 541 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 341 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.68%
Posición
2,530
Nuevas
949
Aumentadas
622
Reducidas
470
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 203 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 91.1 M |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 57.7 M |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 53.7 M |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 41.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 67 M |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 55.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 50.9 M |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 43.3 M |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 41.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 15.3% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.61% |
| 3 | Tecnología | 11.9% |
| 4 | Atención médica | 11.31% |
| 5 | Industriales | 10.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 213 M | 3.71% |
3,741,659
+3,640,250
| +3,590% | +USD 203 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 117 M | 2.03% |
748,986
+245,171
| +49% | +USD 37.4 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 113 M | 1.97% |
2,397,984
+1,968,610
| +458% | +USD 91.1 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 80.4 M | 1.4% |
3,457,598
+2,358,009
| +214% | +USD 53.7 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 59.1 M | 1.03% |
335,190
+125,260
| +60% | +USD 22.1 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
MON
6
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 54.6 M | 0.95% |
467,214
+245,440
| +111% | +USD 29.2 M |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
7
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 52.1 M | 0.91% |
1,162,839
+1,029,349
| +771% | +USD 57.7 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 51.9 M | 0.9% |
620,075
+462,299
| +293% | +USD 38.2 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
9
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 51.6 M | 0.9% |
351,912
+43,893
| +14% | +USD 6.38 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 50.1 M | 0.87% |
321,700
+298,600
| +1,293% | +USD 45.6 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 49 M | 0.85% |
526,809
-497,665
| -49% | -USD 41.1 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
12
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 41.4 M | 0.72% |
654,546
+364,023
| +125% | +USD 27.8 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 41.2 M | 0.72% |
1,602,290
+350,120
| +28% | +USD 9.1 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 40.6 M | 0.71% |
235,885
-20,102
| -8% | -USD 3.38 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
15
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 38.9 M | 0.68% |
191,271
+127,619
| +200% | +USD 26.1 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 37.1 M | 0.65% |
+1,494,796
| Nuevas | +USD 41.2 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 36.5 M | 0.64% |
771,400
+190,141
| +33% | +USD 9.33 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
18
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| USD 36.1 M | 0.63% |
508,324
+266,741
| +110% | +USD 19.5 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 34.7 M | 0.6% |
810,640
+160,950
| +25% | +USD 6.76 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
TWX
20
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 34.1 M | 0.59% |
372,667
+237,125
| +175% | +USD 22.4 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| USD 32.8 M | 0.57% |
810,813
-702,089
| -46% | -USD 28.4 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
22
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 31.1 M | 0.54% |
2,489,221
+837,799
| +51% | +USD 10.3 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
23
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 31.1 M | 0.54% |
384,823
-113,242
| -23% | -USD 9.07 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 29.7 M | 0.52% |
129,847
+93,503
| +257% | +USD 20.2 M |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 29.3 M | 0.51% |
336,200
+74,002
| +28% | +USD 6.49 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Squarepoint mantenía 2,530 posiciones por un valor de USD 5739 M, un aumento de 10% frente a los USD 5198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 341 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 949 nuevas posiciones y aumentó 622 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Boston Scientific: 1,494,796 acciones con un valor de USD 37.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 15% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 50.9 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T4 2017 fue Boston Scientific: 1,494,796 acciones por un valor de USD 37.1 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 203 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T4 2017 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 50.9 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en iShares MSCI Japan ETF en T4 2017, con una venta estimada de USD 67 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 15% de su cartera de USD 5739 M en T4 2017.
- Squarepoint abrió 949 posiciones nuevas y cerró 486 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5739 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.