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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 1602 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 312 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 307 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.85%
Posición
1,549
Nuevas
435
Aumentadas
314
Reducidas
316
Cerradas
482
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 223 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 12.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 7.91 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.28 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 7.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.16% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 11.5% |
| 4 | Atención médica | 9.84% |
| 5 | Tecnología | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 227 M | 14.17% |
+833,964
| Nuevas | +USD 223 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 20.1 M | 1.25% |
379,128
+295,338
| +352% | +USD 16.3 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 18.6 M | 1.16% |
194,137
+190,018
| +4,613% | +USD 18.9 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 16.3 M | 1.02% |
151,406
+47,865
| +46% | +USD 5.17 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
5
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 15.5 M | 0.97% |
121,663
+79,485
| +188% | +USD 10.5 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
6
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 14.6 M | 0.91% |
537,156
+283,723
| +112% | +USD 7.67 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 14.4 M | 0.9% |
103,511
+4,728
| +5% | +USD 659 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 14 M | 0.87% |
645,888
+617,888
| +2,207% | +USD 13.4 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 13.2 M | 0.82% |
340,948
+328,950
| +2,742% | +USD 12.6 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 12.4 M | 0.78% |
117,406
+29,121
| +33% | +USD 3.01 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 11.3 M | 0.7% |
+98,120
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 11.2 M | 0.7% |
246,462
+188,665
| +326% | +USD 8.53 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
13
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 10.8 M | 0.68% |
122,984
+114,285
| +1,314% | +USD 10.9 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 10.8 M | 0.67% |
170,036
+118,024
| +227% | +USD 7.72 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1471 M
| USD 9.7 M | 0.6% |
288,549
+246,069
| +579% | +USD 8.32 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 9.7 M | 0.6% |
+84,888
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 9.27 M | 0.58% |
113,882
+64,064
| +129% | +USD 5.51 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 9 M | 0.56% |
1,228,130
+679,840
| +124% | +USD 4.87 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
RHT
19
Dejó de cotizar
Red Hat Inc
RHT
| USD 8.66 M | 0.54% |
119,344
+86,654
| +265% | +USD 6.49 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 8.61 M | 0.54% |
+228,108
| Nuevas | +USD 8.69 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 8.35 M | 0.52% |
105,486
+88,994
| +540% | +USD 6.88 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 8.31 M | 0.52% |
248,852
+67,186
| +37% | +USD 2.14 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
RTN
23
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 7.68 M | 0.48% |
56,479
-21,189
| -27% | -USD 2.76 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
24
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 7.58 M | 0.47% |
299,990
+263,064
| +712% | +USD 7.66 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 7.53 M | 0.47% |
375,328
+285,675
| +319% | +USD 5.78 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Squarepoint mantenía 1,549 posiciones por un valor de USD 1602 M, un aumento de 24% frente a los USD 1290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 307 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 435 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 2.8% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 7.91 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2016 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones por un valor de USD 227 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2016 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 7.91 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Chubb en T2 2016, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 23% de su cartera de USD 1602 M en T2 2016.
- Squarepoint abrió 435 posiciones nuevas y cerró 482 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1602 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.