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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 32.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8119 M
(+33%)
Flujo de capital
+USD 3329 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.63%
Posición
4,209
Nuevas
1,041
Aumentadas
1,324
Reducidas
1,059
Cerradas
704
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 271 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 181 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 171 M |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 128 M |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+USD 113 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 208 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 116 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 84.2 M |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 75.7 M |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+USD 66.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.34% |
| 2 | Tecnología | 11.79% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.65% |
| 4 | Atención médica | 6.66% |
| 5 | Finanzas | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 487 M | 1.49% |
1,098,000
+894,500
| +440% | +USD 375 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 454 M | 1.39% |
1,333,102
+546,925
| +70% | +USD 171 M |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 417 M | 1.28% |
941,800
+802,400
| +576% | +USD 337 M |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
4
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 397 M | 1.22% |
1,074,500
-158,300
| -13% | -USD 53.3 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
5
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 387 M | 1.19% |
+2,068,100
| Nuevas | +USD 369 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 365 M | 1.12% |
+9,217,600
| Nuevas | +USD 362 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 336 M | 1.03% |
1,732,000
+1,163,900
| +205% | +USD 203 M |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 335 M | 1.03% |
1,727,620
+1,036,856
| +150% | +USD 181 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
9
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 327 M | 1% |
1,683,500
+1,092,500
| +185% | +USD 190 M |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 292 M | 0.9% |
659,536
+645,061
| +4,456% | +USD 271 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 291 M | 0.89% |
788,900
-36,800
| -4% | -USD 12.4 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 262 M | 0.8% |
+6,632,400
| Nuevas | +USD 261 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
13
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 252 M | 0.77% |
+3,476,900
| Nuevas | +USD 252 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 228 M | 0.7% |
958,762
+461,290
| +93% | +USD 106 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 188 M | 0.58% |
+2,595,600
| Nuevas | +USD 188 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 186 M | 0.57% |
+995,200
| Nuevas | +USD 177 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 164 M | 0.5% |
65,694
+44,326
| +207% | +USD 113 M |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
18
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 159 M | 0.49% |
324,744
+120,957
| +59% | +USD 48.7 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 155 M | 0.47% |
+2,064,500
| Nuevas | +USD 154 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 148 M | 0.45% |
308,201
+127,739
| +71% | +USD 62.5 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 145 M | 0.44% |
448,726
+218,844
| +95% | +USD 71.9 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
22
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 144 M | 0.44% |
314,260
+199,045
| +173% | +USD 87.2 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 142 M | 0.44% |
1,437,216
+1,236,184
| +615% | +USD 128 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
24
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 141 M | 0.43% |
3,328,000
-902,000
| -21% | -USD 29.9 M |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 135 M | 0.41% |
613,527
+38,087
| +7% | +USD 8.21 M |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Squarepoint mantenía 4,209 posiciones por un valor de USD 32.7 mil M, un aumento de 33% frente a los USD 24.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 3329 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 1,041 nuevas posiciones y aumentó 1,324 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Home Depot: 275,512 acciones con un valor de USD 85.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Walmart Inc, por un valor estimado de USD 116 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2023 fue Home Depot: 275,512 acciones por un valor de USD 85.6 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 271 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2023 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 116 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 208 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 12% de su cartera de USD 32.7 mil M en T2 2023.
- Squarepoint abrió 1,041 posiciones nuevas y cerró 704 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 33% respecto al trimestre anterior, hasta USD 32.7 mil M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.