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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 11.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 940 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 835 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.74%
Posición
2,900
Nuevas
574
Aumentadas
959
Reducidas
751
Cerradas
610
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 163 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 137 M |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 69.1 M |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+USD 67.3 M |
| 5 |
American Express
AXP
|
+USD 62.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 93.4 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 80.7 M |
| 3 |
Darden Restaurants
DRI
|
+USD 70 M |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 63.6 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 54.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 20.91% |
| 2 | Tecnología | 12.13% |
| 3 | Varios | 11.83% |
| 4 | Finanzas | 10.81% |
| 5 | Atención médica | 10.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 181 M | 1.62% |
629,864
+487,907
| +344% | +USD 137 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 179 M | 1.6% |
2,059,680
+346,820
| +20% | +USD 32.2 M |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 161 M | 1.44% |
+3,258,265
| Nuevas | +USD 163 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
4
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 137 M | 1.22% |
1,546,622
+490,028
| +46% | +USD 45.4 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
5
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 113 M | 1.01% |
6,748,250
-1,365,050
| -17% | -USD 21.8 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.4 mil M
| USD 91.9 M | 0.82% |
1,631,628
+1,216,602
| +293% | +USD 67.3 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
7
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 90.2 M | 0.81% |
2,617,322
+781,758
| +43% | +USD 26.2 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 89.9 M | 0.8% |
3,364,755
-199,122
| -6% | -USD 5.57 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
9
VF Corp
VFC
USD 6624 M
| USD 85.8 M | 0.77% |
964,095
+68,353
| +8% | +USD 5.84 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
10
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 73.6 M | 0.66% |
276,590
+114,333
| +70% | +USD 31.5 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
11
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
| USD 73.1 M | 0.65% |
863,280
+289,555
| +50% | +USD 23.4 M |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
12
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 66.6 M | 0.59% |
1,561,051
+430,542
| +38% | +USD 18.4 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
13
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 66.3 M | 0.59% |
344,340
-21,561
| -6% | -USD 4.03 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
14
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 65.6 M | 0.59% |
472,100
+426,200
| +929% | +USD 59.3 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 63.2 M | 0.56% |
+852,058
| Nuevas | +USD 69.1 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 62.8 M | 0.56% |
+270,863
| Nuevas | +USD 59.2 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 61.8 M | 0.55% |
1,073,215
+840,526
| +361% | +USD 49.8 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
18
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 61.2 M | 0.55% |
377,918
+160,856
| +74% | +USD 27 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
19
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 61 M | 0.54% |
220,671
-48,811
| -18% | -USD 14.2 M |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 60.8 M | 0.54% |
959,774
+594,316
| +163% | +USD 38.9 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 60.5 M | 0.54% |
+511,858
| Nuevas | +USD 62.8 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 60.4 M | 0.54% |
467,201
+278,794
| +148% | +USD 36.7 M |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
23
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 58.6 M | 0.52% |
548,595
+6,079
| +1% | +USD 578 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 58.6 M | 0.52% |
1,075,828
+1,069,928
| +18,134% | +USD 57.3 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
25
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 58.3 M | 0.52% |
232,566
-944
| -0.4% | -USD 290 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Squarepoint mantenía 2,900 posiciones por un valor de USD 11.2 mil M, un aumento de 9.2% frente a los USD 10.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 835 M de nuevo capital neto durante T3 2019, abrió 574 nuevas posiciones y aumentó 959 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 3,258,265 acciones con un valor de USD 161 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 21% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Varios.
La mayor reducción de posición fue en Celgene Corp, por un valor estimado de USD 93.4 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T3 2019 fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 3,258,265 acciones por un valor de USD 161 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 137 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T3 2019 fue en Celgene Corp, con un recorte estimado de USD 93.4 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Visa en T3 2019, con una venta estimada de USD 54.9 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 11% de su cartera de USD 11.2 mil M en T3 2019.
- Squarepoint abrió 574 posiciones nuevas y cerró 610 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.2 mil M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.