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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 1506 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 96 M
(-6%)
Flujo de capital
-USD 125 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.9%
Posición
1,524
Nuevas
456
Aumentadas
250
Reducidas
270
Cerradas
544
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 63.7 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 28.6 M |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 21.7 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 21.4 M |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 19.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 228 M |
| 2 |
American International
AIG
|
+USD 18 M |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+USD 14.4 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 12.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 19.37% |
| 2 | Tecnología | 11.95% |
| 3 | Atención médica | 11.5% |
| 4 | Industriales | 10.87% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 63.7 M | 4.23% |
+294,609
| Nuevas | +USD 63.7 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 29 M | 1.93% |
+332,486
| Nuevas | +USD 28.6 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
| USD 20.2 M | 1.34% |
+549,853
| Nuevas | +USD 19.7 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 20 M | 1.33% |
+756,233
| Nuevas | +USD 21.7 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 18.2 M | 1.21% |
338,018
+333,570
| +7,499% | +USD 21.4 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
RTN
6
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 17.6 M | 1.17% |
129,381
+72,902
| +129% | +USD 10.1 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
7
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 16.6 M | 1.1% |
+233,328
| Nuevas | +USD 18.2 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
MON
8
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 14.3 M | 0.95% |
139,680
+105,580
| +310% | +USD 11.1 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 12.5 M | 0.83% |
524,488
-121,400
| -19% | -USD 2.82 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 12.3 M | 0.82% |
+329,319
| Nuevas | +USD 12 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 12.1 M | 0.81% |
+110,270
| Nuevas | +USD 12 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
USD 400 M
| USD 12.1 M | 0.8% |
278,323
+99,148
| +55% | +USD 4.39 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
13
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 11.8 M | 0.78% |
+217,293
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 11.2 M | 0.75% |
94,603
-56,803
| -38% | -USD 6.56 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1471 M
| USD 11.1 M | 0.74% |
328,484
+39,935
| +14% | +USD 1.41 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
LVLT
16
Dejó de cotizar
Level 3 Communications Inc
LVLT
| USD 10.8 M | 0.72% |
233,000
+217,634
| +1,416% | +USD 11 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
17
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 10.6 M | 0.71% |
446,654
+293,697
| +192% | +USD 7.01 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 10.2 M | 0.68% |
190,235
+50,915
| +37% | +USD 2.78 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 9.9 M | 0.66% |
137,468
+31,982
| +30% | +USD 2.49 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 9.3 M | 0.62% |
379,474
+140,260
| +59% | +USD 3.56 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
21
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 9.18 M | 0.61% |
142,903
+125,411
| +717% | +USD 8.43 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 9.15 M | 0.61% |
229,388
+77,119
| +51% | +USD 3.08 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
23
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 8.99 M | 0.6% |
64,621
+38,477
| +147% | +USD 5.34 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
24
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 8.52 M | 0.57% |
+89,115
| Nuevas | +USD 9.43 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
25
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| USD 8.02 M | 0.53% |
168,048
+114,214
| +212% | +USD 6.5 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Squarepoint mantenía 1,524 posiciones valuadas en USD 1506 M, un 6% menos que los USD 1602 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
Squarepoint registró retiros netos por USD 125 M en T3 2016, cerró 544 posiciones y redujo 270 tenencias. Su salida más destacada fue EMC CORPORATION, una posición estimada en USD 14.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 19% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Squarepoint abrió una nueva posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust por valor de USD 63.7 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T3 2016 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 294,609 acciones por un valor de USD 63.7 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en Bristol-Myers Squibb durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 21.4 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T3 2016 fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 228 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 15% de su cartera de USD 1506 M en T3 2016.
- Squarepoint abrió 456 posiciones nuevas y cerró 544 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint cayó 6% frente al trimestre anterior, hasta USD 1506 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T3 2016, presentado el 15 nov 2016.