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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 60.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2395 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 2560 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.56%
Posición
4,827
Nuevas
882
Aumentadas
1,455
Reducidas
1,567
Cerradas
849
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1288 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 673 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 170 M |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 168 M |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 154 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 210 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 158 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 140 M |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+USD 135 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 124 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.55% |
| 2 | Tecnología | 9.07% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.01% |
| 4 | Atención médica | 4.63% |
| 5 | Industriales | 4.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2408 M | 3.98% |
4,400,000
+2,450,000
| +126% | +USD 1288 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1270 M | 2.1% |
29,818,200
+2,563,900
| +9% | +USD 108 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1199 M | 1.98% |
2,202,500
+563,800
| +34% | +USD 295 M |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
4
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1180 M | 1.95% |
15,059,700
+2,794,100
| +23% | +USD 221 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
5
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1173 M | 1.94% |
9,492,600
+2,191,600
| +30% | +USD 222 M |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 892 M | 1.47% |
11,388,000
-988,900
| -8% | -USD 78.3 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 700 M | 1.16% |
+1,286,013
| Nuevas | +USD 673 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 679 M | 1.12% |
1,417,900
-415,900
| -23% | -USD 187 M |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
9
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 569 M | 0.94% |
1,273,400
+325,800
| +34% | +USD 138 M |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 555 M | 0.92% |
4,496,300
+196,300
| +5% | +USD 19.8 M |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 484 M | 0.8% |
2,503,600
+37,900
| +2% | +USD 6.96 M |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 466 M | 0.77% |
1,041,600
-170,100
| -14% | -USD 71.8 M |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
13
Opción de venta
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| USD 458 M | 0.76% |
16,749,300
+12,990,300
| +346% | +USD 394 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 456 M | 0.75% |
904,300
-12,300
| -1% | -USD 5.98 M |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 455 M | 0.75% |
10,690,900
+3,803,600
| +55% | +USD 160 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 446 M | 0.74% |
931,900
-75,400
| -7% | -USD 33.9 M |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 432 M | 0.71% |
2,051,605
-1,124,450
| -35% | -USD 210 M |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 403 M | 0.67% |
2,482,400
+737,700
| +42% | +USD 119 M |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 390 M | 0.64% |
872,277
+48,492
| +6% | +USD 20.5 M |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
|
20
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 377 M | 0.62% |
1,788,800
+79,400
| +5% | +USD 14.8 M |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
21
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 352 M | 0.58% |
1,779,200
+209,200
| +13% | +USD 36.6 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 350 M | 0.58% |
2,832,719
+802,839
| +40% | +USD 81.2 M |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 331 M | 0.55% |
657,100
+48,000
| +8% | +USD 23.3 M |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 323 M | 0.53% |
1,775,100
+189,300
| +12% | +USD 31.9 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 316 M | 0.52% |
1,950,700
+287,100
| +17% | +USD 46.2 M |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Squarepoint mantenía 4,827 posiciones por un valor de USD 60.5 mil M, un aumento de 4.1% frente a los USD 58.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 2560 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 882 nuevas posiciones y aumentó 1,455 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1,286,013 acciones con un valor de USD 700 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 210 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2024 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1,286,013 acciones por un valor de USD 700 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 1288 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2024 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 210 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en DraftKings en T2 2024, con una venta estimada de USD 94.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 18% de su cartera de USD 60.5 mil M en T2 2024.
- Squarepoint abrió 882 posiciones nuevas y cerró 849 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 60.5 mil M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.