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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 24.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 766 M
(-3%)
Flujo de capital
-USD 175 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.99%
Posición
4,039
Nuevas
907
Aumentadas
1,143
Reducidas
1,068
Cerradas
873
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 208 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 132 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 114 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 94.8 M |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 92.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 233 M |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 228 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 195 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 157 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 132 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.13% |
| 2 | Tecnología | 10.72% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.59% |
| 4 | Atención médica | 6.84% |
| 5 | Industriales | 5.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 22.9 mil M
| USD 1097 M | 4.47% |
+19,677,500
| Nuevas | +USD 2380 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 22.9 mil M
| USD 831 M | 3.39% |
+12,769,300
| Nuevas | +USD 1545 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
3
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 396 M | 1.61% |
1,232,800
+24,800
| +2% | +USD 7.32 M |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 265 M | 1.08% |
825,700
-369,000
| -31% | -USD 109 M |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 227 M | 0.92% |
786,177
-46,561
| -6% | -USD 11.9 M |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
|
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 210 M | 0.86% |
+2,782,957
| Nuevas | +USD 208 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 175 M | 0.71% |
1,692,866
-467,248
| -22% | -USD 45.1 M |
2017 Q2
23 trimestres
|
|
8
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.3 mil M
| USD 168 M | 0.68% |
307,949
+62,766
| +26% | +USD 32.2 M |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
|
9
CVS Health
CVS
USD 119 mil M
| USD 156 M | 0.64% |
2,097,404
+1,570,529
| +298% | +USD 132 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 155 M | 0.63% |
3,156,225
-500,808
| -14% | -USD 23.8 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 138 M | 0.56% |
1,337,700
+158,600
| +13% | +USD 15.3 M |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 128 M | 0.52% |
575,440
+364,513
| +173% | +USD 82.2 M |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
13
Sherwin-Williams
SHW
USD 80.5 mil M
| USD 127 M | 0.52% |
564,130
+328,465
| +139% | +USD 75.2 M |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
14
Opción de compra
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 122 M | 0.5% |
5,500,000
+500,000
| +10% | +USD 10.4 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
15
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 121 M | 0.49% |
1,548,399
+1,111,718
| +255% | +USD 87.5 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 120 M | 0.49% |
3,158,829
+3,015,236
| +2,100% | +USD 114 M |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
17
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 117 M | 0.48% |
4,230,000
-2,275,000
| -35% | -USD 49.2 M |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
18
Paychex
PAYX
USD 39.4 mil M
| USD 116 M | 0.47% |
1,008,800
+141,297
| +16% | +USD 16.1 M |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
|
19
Honeywell
HON
USD 66.6 mil M
| USD 115 M | 0.47% |
635,990
+504,110
| +382% | +USD 94.8 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 114 M | 0.46% |
690,764
-1,321,670
| -66% | -USD 195 M |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 112 M | 0.46% |
497,472
+219,147
| +79% | +USD 48.8 M |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
22
Opción de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 108 M | 0.44% |
2,967,900
+76,600
| +3% | +USD 2.32 M |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 106 M | 0.43% |
3,808,590
-1,659,630
| -30% | -USD 35.9 M |
2019 Q3
14 trimestres
|
|
24
Charter Communications
CHTR
USD 12.4 mil M
| USD 101 M | 0.41% |
281,396
+75,505
| +37% | +USD 28.2 M |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
|
25
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 97.5 M | 0.4% |
591,000
-80,600
| -12% | -USD 11.9 M |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Squarepoint mantenía 4,039 posiciones valuadas en USD 24.5 mil M, un 3% menos que los USD 25.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Squarepoint muestra 907 nuevos, Aumentaron 1,143, 1,068 reducidas y 873 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 2,782,957 acciones con un valor de USD 210 M. La mayor venta fue State Street Materials Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 233 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Squarepoint en T1 2023 fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 2,782,957 acciones por un valor de USD 210 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 132 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T1 2023 fue en State Street Materials Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 233 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Mondelez International en T1 2023, con una venta estimada de USD 95.9 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 15% de su cartera de USD 24.5 mil M en T1 2023.
- Squarepoint abrió 907 posiciones nuevas y cerró 873 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Squarepoint cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 24.5 mil M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T1 2023, presentado el 15 may 2023.