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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 63.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3427 M
(+5.7%)
Flujo de capital
+USD 1975 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.18%
Posición
4,866
Nuevas
886
Aumentadas
1,406
Reducidas
1,667
Cerradas
823
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3000 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 508 M |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 209 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 190 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 167 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 711 M |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 184 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 168 M |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 140 M |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 137 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.05% |
| 2 | Tecnología | 8.98% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.34% |
| 4 | Finanzas | 4.35% |
| 5 | Atención médica | 4.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5651 M | 8.84% |
9,796,175
+5,396,175
| +123% | +USD 3000 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
2
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1414 M | 2.21% |
11,641,800
+2,149,200
| +23% | +USD 254 M |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1295 M | 2.03% |
15,485,100
+425,400
| +3% | +USD 34.2 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1238 M | 1.94% |
26,995,200
-2,823,000
| -9% | -USD 122 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 886 M | 1.39% |
2,059,865
+1,187,588
| +136% | +USD 508 M |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 745 M | 1.17% |
6,137,800
+1,641,500
| +37% | +USD 194 M |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 656 M | 1.03% |
7,847,500
-3,540,500
| -31% | -USD 285 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 588 M | 0.92% |
1,367,400
+94,000
| +7% | +USD 40.2 M |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
9
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 537 M | 0.84% |
938,200
+33,900
| +4% | +USD 17.4 M |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
10
Opción de venta
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| USD 530 M | 0.83% |
17,970,800
+1,221,500
| +7% | +USD 35.5 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 506 M | 0.79% |
2,171,400
+382,600
| +21% | +USD 85.4 M |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 473 M | 0.74% |
824,700
+268,400
| +48% | +USD 148 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
13
Opción de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 445 M | 0.7% |
9,710,800
-980,100
| -9% | -USD 42.3 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 441 M | 0.69% |
904,300
-513,600
| -36% | -USD 243 M |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
|
15
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 404 M | 0.63% |
705,800
+48,700
| +7% | +USD 25.1 M |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 403 M | 0.63% |
825,000
-106,900
| -11% | -USD 50.6 M |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 395 M | 0.62% |
1,695,700
+608,800
| +56% | +USD 136 M |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 387 M | 0.6% |
1,658,830
-392,775
| -19% | -USD 87.7 M |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 377 M | 0.59% |
1,442,800
-336,400
| -19% | -USD 76.7 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
20
Opción de venta
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3893 M
| USD 358 M | 0.56% |
11,259,900
+1,402,400
| +14% | +USD 37.1 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 343 M | 0.54% |
2,827,190
-5,529
| -0.2% | -USD 653 k |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 329 M | 0.51% |
2,005,200
-477,200
| -19% | -USD 72.5 M |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 312 M | 0.49% |
544,500
-1,658,000
| -75% | -USD 917 M |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 297 M | 0.46% |
1,788,900
+13,800
| +0.8% | +USD 2.31 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 294 M | 0.46% |
1,771,800
+342,000
| +24% | +USD 57.4 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Squarepoint mantenía 4,866 posiciones por un valor de USD 63.9 mil M, un aumento de 5.7% frente a los USD 60.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 1975 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 886 nuevas posiciones y aumentó 1,406 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF: 4,950,000 acciones con un valor de USD 221 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Bristol-Myers Squibb, por un valor estimado de USD 184 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T3 2024 fue State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF: 4,950,000 acciones por un valor de USD 221 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 3000 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T3 2024 fue en Bristol-Myers Squibb, con un recorte estimado de USD 184 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T3 2024, con una venta estimada de USD 711 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 21% de su cartera de USD 63.9 mil M en T3 2024.
- Squarepoint abrió 886 posiciones nuevas y cerró 823 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 63.9 mil M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.