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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 40.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7825 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 3724 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.2%
Posición
4,410
Nuevas
905
Aumentadas
1,516
Reducidas
1,218
Cerradas
684
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 184 M |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+USD 152 M |
| 3 |
MongoDB
MDB
|
+USD 129 M |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 126 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 120 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 111 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 97.7 M |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 90.7 M |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 82.6 M |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 82.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.3% |
| 2 | Tecnología | 10.77% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.1% |
| 4 | Finanzas | 5.7% |
| 5 | Atención médica | 5.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 635 M | 1.57% |
3,706,500
+1,974,500
| +114% | +USD 362 M |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 611 M | 1.51% |
1,934,300
+1,654,500
| +591% | +USD 547 M |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
3
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 567 M | 1.4% |
1,325,400
+383,600
| +41% | +USD 171 M |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
4
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 479 mil M
| USD 496 M | 1.22% |
1,383,400
+308,900
| +29% | +USD 115 M |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 470 M | 1.16% |
1,487,652
+154,550
| +12% | +USD 51.1 M |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 479 mil M
| USD 425 M | 1.05% |
1,186,600
+397,700
| +50% | +USD 147 M |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 377 M | 0.93% |
882,300
-215,700
| -20% | -USD 95.9 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 324 M | 0.8% |
1,294,600
+940,100
| +265% | +USD 241 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 323 M | 0.8% |
1,883,667
+156,047
| +9% | +USD 28.6 M |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
10
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 309 M | 0.76% |
7,108,000
+3,780,000
| +114% | +USD 169 M |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 289 M | 0.71% |
2,810,600
+2,133,700
| +315% | +USD 232 M |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 274 M | 0.68% |
6,304,000
+3,594,000
| +133% | +USD 161 M |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 271 M | 0.67% |
634,683
-24,853
| -4% | -USD 11.1 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 267 M | 0.66% |
1,162,987
+204,225
| +21% | +USD 49.1 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 249 M | 0.61% |
2,723,897
+1,286,681
| +90% | +USD 126 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 239 M | 0.59% |
955,600
+696,300
| +269% | +USD 179 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 238 M | 0.59% |
950,471
+716,847
| +307% | +USD 184 M |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 232 M | 0.57% |
774,300
+360,100
| +87% | +USD 108 M |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
19
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 218 M | 0.54% |
5,733,700
-3,483,900
| -38% | -USD 138 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
Opción de venta
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 213 M | 0.53% |
2,069,400
+1,352,200
| +189% | +USD 147 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 208 M | 0.51% |
1,214,400
-469,100
| -28% | -USD 86 M |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
22
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 206 M | 0.51% |
1,572,500
+877,500
| +126% | +USD 114 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 203 M | 0.5% |
402,467
+94,266
| +31% | +USD 46.4 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 196 M | 0.48% |
606,285
+157,559
| +35% | +USD 52.6 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Pinduoduo
PDD
USD 115 mil M
| USD 194 M | 0.48% |
1,975,100
+1,019,200
| +107% | +USD 87.8 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Squarepoint mantenía 4,410 posiciones por un valor de USD 40.5 mil M, un aumento de 24% frente a los USD 32.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 3724 M de nuevo capital neto durante T3 2023, abrió 905 nuevas posiciones y aumentó 1,516 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Biotech ETF: 840,063 acciones con un valor de USD 61.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Adobe, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T3 2023 fue State Street SPDR S&P Biotech ETF: 840,063 acciones por un valor de USD 61.3 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 184 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T3 2023 fue en Adobe, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 56.4 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 11% de su cartera de USD 40.5 mil M en T3 2023.
- Squarepoint abrió 905 posiciones nuevas y cerró 684 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 40.5 mil M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.