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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,5 Mrd. $ Umschlag 34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
40,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,82 Mrd. $
Kapitalfluss
+3,72 Mrd. $
Kapitalfluss %
9,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,2 %
Position
4.410
Neu
905
Aufgestockt
1.516
Reduziert
1.218
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+184 Mio. $
2
DG-Symbol
Dollar General
DG
+152 Mio. $
3
MDB-Symbol
MongoDB
MDB
+129 Mio. $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+126 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+120 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+111 Mio. $
2
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+97,7 Mio. $
3
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+90,7 Mio. $
4
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+82,6 Mio. $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+82,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,3 %
2 Technologie 10,77 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,1 %
4 Finanzwesen 5,7 %
5 Gesundheitswesen 5,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
635 Mio. $ 1,57 %
3.706.500
+1.974.500
+114 % +362 Mio. $
2020 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
2
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
611 Mio. $ 1,51 %
1.934.300
+1.654.500
+591 % +547 Mio. $
2020 Q2
13 Quartale
SPY-Symbol
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
567 Mio. $ 1,4 %
1.325.400
+383.600
+41 % +171 Mio. $
2020 Q2
13 Quartale
QQQ-Symbol
4
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
496 Mio. $ 1,22 %
1.383.400
+308.900
+29 % +115 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
470 Mio. $ 1,16 %
1.487.652
+154.550
+12 % +51,1 Mio. $
2019 Q2
17 Quartale
QQQ-Symbol
6
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
425 Mio. $ 1,05 %
1.186.600
+397.700
+50 % +147 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
SPY-Symbol
7
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
377 Mio. $ 0,93 %
882.300
-215.700
-20 % -95,9 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
TSLA-Symbol
8
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
324 Mio. $ 0,8 %
1.294.600
+940.100
+265 % +241 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
323 Mio. $ 0,8 %
1.883.667
+156.047
+9 % +28,6 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
NVDA-Symbol
10
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
309 Mio. $ 0,76 %
7.108.000
+3.780.000
+114 % +169 Mio. $
2020 Q2
13 Quartale
AMD-Symbol
11
CALL
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
289 Mio. $ 0,71 %
2.810.600
+2.133.700
+315 % +232 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
NVDA-Symbol
12
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
274 Mio. $ 0,68 %
6.304.000
+3.594.000
+133 % +161 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
271 Mio. $ 0,67 %
634.683
-24.853
-4 % -11,1 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
267 Mio. $ 0,66 %
1.162.987
+204.225
+21 % +49,1 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
SBUX-Symbol
15
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
249 Mio. $ 0,61 %
2.723.897
+1.286.681
+90 % +126 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
TSLA-Symbol
16
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
239 Mio. $ 0,59 %
955.600
+696.300
+269 % +179 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
238 Mio. $ 0,59 %
950.471
+716.847
+307 % +184 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
META-Symbol
18
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
232 Mio. $ 0,57 %
774.300
+360.100
+87 % +108 Mio. $
2020 Q2
13 Quartale
EEM-Symbol
19
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
218 Mio. $ 0,54 %
5.733.700
-3.483.900
-38 % -138 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
AMD-Symbol
20
Put
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
213 Mio. $ 0,53 %
2.069.400
+1.352.200
+189 % +147 Mio. $
2021 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
21
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
208 Mio. $ 0,51 %
1.214.400
-469.100
-28 % -86 Mio. $
2020 Q2
13 Quartale
GOOGL-Symbol
22
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
206 Mio. $ 0,51 %
1.572.500
+877.500
+126 % +114 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
203 Mio. $ 0,5 %
402.467
+94.266
+31 % +46,4 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
GS-Symbol
24
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
196 Mio. $ 0,48 %
606.285
+157.559
+35 % +52,6 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
PDD-Symbol
25
Put
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
194 Mio. $ 0,48 %
1.975.100
+1.019.200
+107 % +87,8 Mio. $
2021 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Walleye Trading
Walleye Trading New York 87,6 Mrd. $ AUM 68,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Squarepoint 4.410 Positionen im Wert von 40,5 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 32,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 3,72 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 905 neue Positionen und stockte 1.516 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Biotech ETF: 840.063 Aktien im Wert von 61,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Adobe; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2023 war State Street SPDR S&P Biotech ETF: 840.063 Aktien im Wert von 61,3 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in Tesla in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 184 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2023 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 56,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2023 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 40,5 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 905 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 40,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .