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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
9,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+853 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
-19 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,02 %
Position
2.631
Neu
740
Aufgestockt
757
Reduziert
599
Geschlossen
531
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+117 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+81,3 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+76,4 Mio. $ |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+73,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+62,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+624 Mio. $ |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+85,5 Mio. $ |
| 3 |
Nike
NKE
|
+81,1 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+78,7 Mio. $ |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+58,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,46 % |
| 2 | Technologie | 14,26 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,04 % |
| 4 | Industrie | 10 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 1,31 % |
1.033.282
+1.002.392
| +3.245 % | +117 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
|
2
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 1,14 % |
2.027.211
-1.578.113
| -44 % | -78,7 Mio. $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
3
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 96 Mio. $ | 1,02 % |
586.071
+13.242
| +2 % | +1,93 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
4
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 95,3 Mio. $ | 1,01 % |
954.710
+639.307
| +203 % | +60,5 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
5
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 93,5 Mio. $ | 0,99 % |
1.733.173
+820.341
| +90 % | +50,6 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
6
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 91,9 Mio. $ | 0,97 % |
1.341.041
+864.277
| +181 % | +55,8 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
|
7
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 91,7 Mio. $ | 0,97 % |
482.684
+448.131
| +1.297 % | +81,3 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
|
8
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 88,9 Mio. $ | 0,94 % |
254.799
+244.349
| +2.338 % | +73,9 Mio. $ |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
|
9
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 82,7 Mio. $ | 0,88 % |
+1.112.290
| Neu | +76,4 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 75,4 Mio. $ | 0,8 % |
1.587.036
+353.344
| +29 % | +15 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
11
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 74,9 Mio. $ | 0,79 % |
933.620
-266.452
| -22 % | -19,5 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
12
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 73,7 Mio. $ | 0,78 % |
663.564
+437.812
| +194 % | +48,9 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
13
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 71,2 Mio. $ | 0,75 % |
69.492
+38.478
| +124 % | +34,5 Mio. $ |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
14
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 68,8 Mio. $ | 0,73 % |
258.161
+135.488
| +110 % | +34,2 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
|
DNKN
15
Nicht mehr gelistet
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| 66,2 Mio. $ | 0,7 % |
+881.811
| Neu | +61,7 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
16
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| 63,2 Mio. $ | 0,67 % |
791.833
+461.244
| +140 % | +38,9 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
|
17
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
| 61,5 Mio. $ | 0,65 % |
+1.008.321
| Neu | +62,5 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
18
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 61,2 Mio. $ | 0,65 % |
+1.306.934
| Neu | +61,1 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 60,5 Mio. $ | 0,64 % |
+2.700.257
| Neu | +59,4 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 58,9 Mio. $ | 0,62 % |
661.720
+170.300
| +35 % | +14,2 Mio. $ |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
21
Costco
COST
438 Mrd. $
| 56,2 Mio. $ | 0,6 % |
232.107
-240.757
| -51 % | -52,7 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
22
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
| 55,7 Mio. $ | 0,59 % |
+1.579.550
| Neu | +52,5 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
23
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| 55,5 Mio. $ | 0,59 % |
208.503
+197.767
| +1.842 % | +57 Mio. $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
24
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| 54,5 Mio. $ | 0,58 % |
630.835
-381.664
| -38 % | -28,7 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
25
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 53,1 Mio. $ | 0,56 % |
583.283
+485.346
| +496 % | +43,4 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Squarepoint 2.631 Positionen im Wert von 9,44 Mrd. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 8,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Squarepoint für Q1 2019 weist 740 neu, 757 erhöht, 599 reduziert und 531 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Starbucks: 1.112.290 Aktien im Wert von 82,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 624 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q1 2019 war Starbucks: 1.112.290 Aktien im Wert von 82,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Dollar General in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 117 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q1 2019 entfiel auf Allergan plc und belief sich schätzungsweise auf 85,5 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 624 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q1 2019 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 740 neue Positionen und schloss 531 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 9,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q1 2019 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .