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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
7,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,25 Mrd. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+1,17 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,43 %
Position
2.269
Neu
635
Aufgestockt
628
Reduziert
448
Geschlossen
556
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+85,3 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+76,5 Mio. $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+44,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+119 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+69 Mio. $ |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+51,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+47,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+47,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,53 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,33 % |
| 4 | Technologie | 13,19 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,6 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 1,72 % |
3.603.709
+2.758.061
| +326 % | +102 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 81,5 Mio. $ | 1,08 % |
+398.847
| Neu | +76,5 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 79,7 Mio. $ | 1,06 % |
+1.889.716
| Neu | +85,3 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 74,8 Mio. $ | 0,99 % |
+383.450
| Neu | +71,6 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
5
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 68,9 Mio. $ | 0,91 % |
1.447.638
-6.448
| -0,4 % | -283.071 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
|
6
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 65,6 Mio. $ | 0,87 % |
385.844
+258.055
| +202 % | +44,7 Mio. $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
7
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 56,9 Mio. $ | 0,75 % |
699.413
+310.877
| +80 % | +25,7 Mio. $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
8
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 0,72 % |
619.860
+426.962
| +221 % | +38 Mio. $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
|
RTN
9
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 50,8 Mio. $ | 0,67 % |
263.166
+158.837
| +152 % | +33,4 Mio. $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
10
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 0,66 % |
180.771
+20.738
| +13 % | +5,08 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
11
DXC Technology
DXC
2,18 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 0,64 % |
603.546
+496.754
| +465 % | +42,7 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
12
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 0,62 % |
377.315
-443.684
| -54 % | -47,3 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 0,62 % |
302.465
+254.560
| +531 % | +41,6 Mio. $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
14
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 0,62 % |
762.861
-29.469
| -4 % | -1,77 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
15
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 0,61 % |
431.945
+425.611
| +6.719 % | +39 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 0,58 % |
470.351
+303.659
| +182 % | +29,7 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
17
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 0,57 % |
314.686
+253.103
| +411 % | +37,8 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
18
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 0,54 % |
+186.328
| Neu | +44,4 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 0,53 % |
481.585
+28.164
| +6 % | +2,25 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
20
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 0,53 % |
325.511
+322.162
| +9.620 % | +42,2 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
21
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 0,51 % |
+809.100
| Neu | +42,3 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 0,48 % |
300.589
+282.525
| +1.564 % | +35,2 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
23
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 0,48 % |
+272.391
| Neu | +38 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
24
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
1,18 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 0,48 % |
1.495.213
+1.447.638
| +3.043 % | +37 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
25
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,68 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 0,47 % |
492.770
+322.403
| +189 % | +24,5 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Squarepoint 2.269 Positionen im Wert von 7,55 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 6,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,4 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,17 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 635 neue Positionen und stockte 628 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 1.889.716 Aktien im Wert von 79,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI India ETF; sie wurde auf 47,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2018 war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 1.889.716 Aktien im Wert von 79,7 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI Taiwan ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2018 entfiel auf iShares MSCI India ETF und belief sich schätzungsweise auf 47,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI Brazil ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 119 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2018 9,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,55 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 635 neue Positionen und schloss 556 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 7,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .