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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
8,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
+811 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+509 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,6 %
Position
2.400
Neu
687
Aufgestockt
686
Reduziert
568
Geschlossen
456
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+87,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+58,8 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+50 Mio. $ |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+46,7 Mio. $ |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+46,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+79,7 Mio. $ |
| 2 |
Cigna
CI
|
+69,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+46,8 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+42,7 Mio. $ |
| 5 |
DXC Technology
DXC
|
+40 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,59 % |
| 2 | Technologie | 14,58 % |
| 3 | Finanzwesen | 13 % |
| 4 | Industrie | 11,44 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 1,36 % |
2.022.720
+575.082
| +40 % | +29,5 Mio. $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
2
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 93,8 Mio. $ | 1,12 % |
412.403
+13.556
| +3 % | +2,91 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,6 Mrd. $
| 88,2 Mio. $ | 1,06 % |
2.338.794
-1.264.915
| -35 % | -46,8 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 81 Mio. $ | 0,97 % |
+4.374.139
| Neu | +87,3 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
5
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 80,4 Mio. $ | 0,96 % |
911.843
+506.882
| +125 % | +42,2 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
6
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 79,7 Mio. $ | 0,95 % |
490.387
+113.072
| +30 % | +15,5 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 73,7 Mio. $ | 0,88 % |
1.423.518
+1.127.165
| +380 % | +58,8 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
8
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 68,9 Mio. $ | 0,82 % |
332.549
-50.901
| -13 % | -10,2 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
9
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 67,4 Mio. $ | 0,81 % |
253.415
+118.288
| +88 % | +30,8 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
10
Costco
COST
438 Mrd. $
| 55,9 Mio. $ | 0,67 % |
237.806
+153.576
| +182 % | +34,6 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
11
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 0,66 % |
364.718
+132.707
| +57 % | +18,8 Mio. $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
|
RTN
12
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 54,2 Mio. $ | 0,65 % |
262.074
-1.092
| -0,4 % | -217.384 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
13
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 53,4 Mio. $ | 0,64 % |
1.069.436
+801.739
| +299 % | +41,2 Mio. $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
14
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 52,8 Mio. $ | 0,63 % |
315.907
+105.914
| +50 % | +17 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
15
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 0,63 % |
1.043.473
+951.173
| +1.031 % | +46,7 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
16
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 0,62 % |
651.900
+254.350
| +64 % | +20 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
17
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 0,59 % |
701.760
-61.101
| -8 % | -4 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
18
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 0,56 % |
688.085
+241.312
| +54 % | +16,9 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
19
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 0,55 % |
918.563
+433.232
| +89 % | +21,2 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 0,55 % |
+875.095
| Neu | +50 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
21
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 0,53 % |
574.273
+420.709
| +274 % | +30,3 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
|
22
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 0,53 % |
1.007.075
+1.001.901
| +19.364 % | +46,2 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 0,52 % |
1.879.770
+1.117.095
| +146 % | +23,7 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 42,3 Mio. $ | 0,51 % |
508.673
+409.273
| +412 % | +33,5 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
25
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 0,5 % |
1.353.013
+635.990
| +89 % | +19,6 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Squarepoint 2.400 Positionen im Wert von 8,36 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 7,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 509 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 687 neue Positionen und stockte 686 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Gold Miners ETF: 4.374.139 Aktien im Wert von 81 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cigna; sie wurde auf 69,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2018 war VanEck Gold Miners ETF: 4.374.139 Aktien im Wert von 81 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2018 entfiel auf Cigna und belief sich schätzungsweise auf 69,1 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 79,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2018 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,36 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 687 neue Positionen und schloss 456 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 8,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .