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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+183 Mio. $
(+177 %)
Kapitalfluss
+185 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
64,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,65 %
Position
535
Neu
350
Aufgestockt
42
Reduziert
20
Geschlossen
123
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+4,18 Mio. $ |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+4,14 Mio. $ |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+3,71 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+3,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,54 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+2,16 Mio. $ |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+1,98 Mio. $ |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+1,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,2 % |
| 2 | Industrie | 13,23 % |
| 3 | Technologie | 12,31 % |
| 4 | Grundstoffe | 10,42 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 1,45 % |
190.796
+178.696
| +1.477 % | +4,18 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 1,36 % |
+84.866
| Neu | +4,14 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 1,24 % |
+94.263
| Neu | +3,71 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
4
RH
RH
2,14 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 1,17 % |
+33.716
| Neu | +3,06 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 1,17 % |
+304.900
| Neu | +3,61 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
6
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 1,12 % |
+90.107
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
TIF
7
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 3,12 Mio. $ | 1,09 % |
+35.492
| Neu | +3,17 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
GG
8
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 2,98 Mio. $ | 1,04 % |
+164.300
| Neu | +3,5 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
9
Xerox
XRX
324 Mio. $
| 2,9 Mio. $ | 1,01 % |
+85.773
| Neu | +3,03 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
10
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 1,01 % |
+204.073
| Neu | +3,37 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
11
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 1,01 % |
+36.134
| Neu | +2,72 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
12
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 1 % |
+46.123
| Neu | +2,98 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
13
Macerich
MAC
6,51 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,85 % |
+28.774
| Neu | +2,52 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
LLL
14
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
| 2,36 Mio. $ | 0,82 % |
+18.758
| Neu | +2,39 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
MWV
15
Nicht mehr gelistet
MEADWESTVACO CORP
MWV
| 2,33 Mio. $ | 0,81 % |
+46.789
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
16
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,8 % |
+93.945
| Neu | +2,24 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
17
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,8 % |
+23.842
| Neu | +2,31 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
SNI
18
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| 2,22 Mio. $ | 0,77 % |
+32.349
| Neu | +2,35 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
19
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,76 % |
+65.594
| Neu | +2,09 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
RHT
20
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
| 2,06 Mio. $ | 0,72 % |
27.236
+15.036
| +123 % | +1,02 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
21
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,72 % |
19.886
+14.986
| +306 % | +1,52 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
22
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,71 % |
+22.373
| Neu | +1,94 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
23
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,69 % |
11.868
+7.662
| +182 % | +1,33 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,67 % |
+17.869
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 1,91 Mio. $ | 0,67 % |
+74.778
| Neu | +2,06 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Squarepoint 535 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 177 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 185 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 350 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war The Mosaic Company: 84.866 Aktien im Wert von 3,91 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 1,53 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q1 2015 war The Mosaic Company: 84.866 Aktien im Wert von 3,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Newmont in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,18 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q1 2015 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Apple im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 350 neue Positionen und schloss 123 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 177 % auf 287 Mio. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .