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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
58,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,28 Mrd. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,06 %
Position
4.799
Neu
857
Aufgestockt
1.497
Reduziert
1.529
Geschlossen
854
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+701 Mio. $ |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+159 Mio. $ |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+152 Mio. $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+143 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+118 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+240 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+184 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+138 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,92 % |
| 2 | Technologie | 8,49 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,34 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,58 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 1,12 Mrd. $ | 1,93 % |
27.254.300
+17.229.300
| +172 % | +686 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 1,03 Mrd. $ | 1,76 % |
1.950.000
+1.400.000
| +255 % | +701 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
3
CALL
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 988 Mio. $ | 1,7 % |
12.376.900
+5.487.200
| +80 % | +420 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
|
4
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 980 Mio. $ | 1,69 % |
12.265.600
+4.265.400
| +53 % | +326 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
|
5
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 857 Mio. $ | 1,47 % |
1.638.700
+453.200
| +38 % | +226 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
|
6
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 814 Mio. $ | 1,4 % |
1.833.800
+684.800
| +60 % | +294 Mio. $ |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
|
7
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 676 Mio. $ | 1,16 % |
1.293.100
+514.300
| +66 % | +256 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
8
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 660 Mio. $ | 1,14 % |
7.301.000
-136.000
| -2 % | -9,9 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 545 Mio. $ | 0,94 % |
3.176.055
+194.393
| +7 % | +35,3 Mio. $ |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
|
10
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 510 Mio. $ | 0,88 % |
1.211.700
+393.500
| +48 % | +159 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
|
11
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 447 Mio. $ | 0,77 % |
1.007.300
-159.100
| -14 % | -68,2 Mio. $ |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
12
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 445 Mio. $ | 0,77 % |
916.600
-171.800
| -16 % | -76,6 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
13
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 445 Mio. $ | 0,77 % |
2.465.700
+710.900
| +41 % | +119 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
|
14
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 409 Mio. $ | 0,7 % |
2.267.800
+616.900
| +37 % | +103 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
|
15
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 399 Mio. $ | 0,69 % |
947.600
-52.100
| -5 % | -21,1 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
|
16
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 389 Mio. $ | 0,67 % |
4.300.000
-4.225.000
| -50 % | -306 Mio. $ |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 347 Mio. $ | 0,6 % |
823.785
-455.439
| -36 % | -184 Mio. $ |
2019 Q2
19 Quartale
|
|
18
Put
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 315 Mio. $ | 0,54 % |
1.744.700
+127.500
| +8 % | +22,3 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
19
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 314 Mio. $ | 0,54 % |
1.492.100
-275.200
| -16 % | -54,9 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
|
20
CALL
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 300 Mio. $ | 0,52 % |
1.663.600
+17.100
| +1 % | +2,99 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
|
21
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 296 Mio. $ | 0,51 % |
609.100
-142.500
| -19 % | -63,6 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
|
22
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 293 Mio. $ | 0,5 % |
1.709.400
-501.900
| -23 % | -91,3 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
|
23
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 283 Mio. $ | 0,49 % |
6.887.300
+3.177.400
| +86 % | +126 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
24
Put
United States Oil Fund
USO
2,07 Mrd. $
| 282 Mio. $ | 0,49 % |
3.583.300
+300.900
| +9 % | +21,7 Mio. $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
25
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 276 Mio. $ | 0,47 % |
1.570.000
-188.600
| -11 % | -36,8 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Squarepoint 4.799 Positionen im Wert von 58,1 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 52,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Squarepoint zog im Q1 2024 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 854 Positionen und reduzierte 1.529 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 1,17 Mrd. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Squarepoint eine neue Position in The Gap Inc im Wert von 91,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q1 2024 war The Gap Inc: 3.316.943 Aktien im Wert von 91,4 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 701 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q1 2024 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 240 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mrd. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q1 2024 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,1 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 857 neue Positionen und schloss 854 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 58,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .