Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄

Squarepointの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第1四半期時点で、Squarepointは4,799銘柄を保有し、保有額は$581億でした。前四半期の$528億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。

Squarepointは2024年第1四半期に純額で$20.2億を引き出し、854銘柄のポジションを解消し、1,529銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定 $11.7億 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Squarepointは$9138万相当のThe Gap Incの新規ポジションを取りました。

• Squarepointが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はThe Gap Incで、株数は3,316,943株、評価額は$9138万でした。
• Squarepointは2024年第1四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.01億でした。
• Squarepointが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$2.4億相当を減らしました。
• Squarepointは2024年第1四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$11.7億でした。
• 2024年第1四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$581億のポートフォリオの14%を占めています。
• Squarepointは2024年第1四半期に新たに857件のポジションを取り、854件のポジションを解消しました。
• Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$581億となりました。

2024年5月15日に提出された、2024年第1四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。