Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄

Squarepointの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第4四半期時点で、Squarepointは1,368銘柄を保有し、保有額は$9.12億でした。前四半期の$4.01億から128%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.1% を占めています。

Squarepointは2015年第4四半期に純新規資金として$5.32億を投じ、新たに980銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち141銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTwenty-First Century Fox, Inc. Class Aで、保有株数は220,102株、評価額は$598万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち14%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$585万相当を売却しました。

• Squarepointが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTwenty-First Century Fox, Inc. Class Aで、株数は220,102株、評価額は$598万でした。
• Squarepointは2015年第4四半期にGeneral Dynamicsの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
• Squarepointが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$585万相当を減らしました。
• Squarepointは2015年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$819万でした。
• 2015年第4四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$9.12億のポートフォリオの8.1%を占めています。
• Squarepointは2015年第4四半期に新たに980件のポジションを取り、147件のポジションを解消しました。
• Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で128%増加し、$9.12億となりました。

2016年2月16日に提出された、2015年第4四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。