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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.61%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$940億
運用資産残高の伸び率
-$55.5億
(-5.6%)
資金フロー
+$24.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.25%
保有額
5,056
新規
758
買い増し
1,544
減少
1,769
解消
869
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$15.2億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$4.09億 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+$3.59億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$2.3億 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$2.19億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$3.28億 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$2.53億 |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+$2.36億 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$2.35億 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$2.33億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.9% |
| 2 | 情報技術 | 11.46% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.93% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.09% |
| 5 | 金融 | 5.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $71.8億 | 7.64% |
10,478,051
+2,241,167
| +27% | +$15.2億 |
2023 Q4
8四半期
|
|
2
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $15億 | 1.59% |
2,435,900
-190,600
| -7% | -$1.17億 |
2020 Q3
21四半期
|
|
3
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $14.2億 | 1.51% |
2,085,900
-1,007,300
| -33% | -$6.81億 |
2020 Q2
22四半期
|
|
|
4
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $14.1億 | 1.5% |
2,069,900
-540,300
| -21% | -$3.65億 |
2020 Q4
20四半期
|
|
5
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $11.2億 | 1.19% |
3,567,100
+956,800
| +37% | +$2.73億 |
2023 Q2
10四半期
|
|
6
プット
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $11.1億 | 1.18% |
5,963,500
-4,848,200
| -45% | -$9.02億 |
2020 Q2
22四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $9.49億 | 1.01% |
4,111,732
-365,856
| -8% | -$8370万 |
2017 Q2
34四半期
|
|
8
コール
Apple
AAPL
$5兆
| $8.27億 | 0.88% |
3,043,700
-1,183,900
| -28% | -$3.18億 |
2020 Q2
22四半期
|
|
9
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $8.2億 | 0.87% |
1,243,000
+724,800
| +140% | +$4.84億 |
2020 Q2
22四半期
|
|
|
10
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $8.19億 | 0.87% |
1,241,200
+266,000
| +27% | +$1.78億 |
2020 Q2
22四半期
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $8.02億 | 0.85% |
4,302,908
-712,794
| -14% | -$1.33億 |
2019 Q3
25四半期
|
|
12
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$293億
| $7.93億 | 0.84% |
14,501,600
-3,101,300
| -18% | -$1.69億 |
2023 Q2
10四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $7.52億 | 0.8% |
1,554,728
-119,615
| -7% | -$5994万 |
2019 Q2
26四半期
|
|
|
14
コール
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $6.87億 | 0.73% |
3,685,900
-2,653,600
| -42% | -$4.94億 |
2020 Q3
21四半期
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $6.67億 | 0.71% |
1,927,203
+1,142,762
| +146% | +$4.09億 |
2022 Q2
14四半期
|
|
|
16
コール
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $5.87億 | 0.62% |
1,213,600
-104,100
| -8% | -$5217万 |
2020 Q2
22四半期
|
|
17
プット
Advanced Micro Devices
AMD
$8784億
| $5.27億 | 0.56% |
2,459,300
-325,900
| -12% | -$7320万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
|
18
Apple
AAPL
$5兆
| $5.25億 | 0.56% |
1,931,285
+14,989
| +0.8% | +$402万 |
2020 Q3
21四半期
|
|
19
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$778億
| $5.07億 | 0.54% |
2,059,500
+1,120,700
| +119% | +$2.76億 |
2023 Q2
10四半期
|
|
|
20
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$778億
| $4.8億 | 0.51% |
1,949,800
-1,577,500
| -45% | -$3.88億 |
2023 Q2
10四半期
|
|
|
21
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $4.48億 | 0.48% |
996,559
+518,554
| +108% | +$2.3億 |
2020 Q3
21四半期
|
|
|
22
コール
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $4.44億 | 0.47% |
986,800
-684,800
| -41% | -$3.04億 |
2020 Q4
20四半期
|
|
|
23
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $4.37億 | 0.47% |
711,400
-582,500
| -45% | -$3.57億 |
2020 Q3
21四半期
|
|
|
24
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $4.33億 | 0.46% |
1,383,100
-962,800
| -41% | -$2.75億 |
2023 Q2
10四半期
|
|
25
プット
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$665億
| $4.28億 | 0.46% |
1,188,600
+1,017,200
| +593% | +$3.57億 |
2023 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Squarepointは$940億相当のポジションを5,056件保有しており、前四半期の$995億から5.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Squarepointの2025年第4四半期の報告書には、新規 758件、1,544件増加しました、1,769件減少、869件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMedline Incで、保有株数は1,900,000株、評価額は$7980万でした。 最も大きな売却はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、推定額は$3.28億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Squarepointが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMedline Incで、株数は1,900,000株、評価額は$7980万でした。
- Squarepointは2025年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$15.2億でした。
- Squarepointが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$2.53億相当を減らしました。
- Squarepointは2025年第4四半期にState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.28億でした。
- 2025年第4四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$940億のポートフォリオの18%を占めています。
- Squarepointは2025年第4四半期に新たに758件のポジションを取り、869件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%減少し、$940億となりました。
2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。