Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄

Squarepointの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第4四半期時点で、Squarepointは3,786銘柄を保有し、保有額は$253億でした。前四半期の$198億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。

Squarepointは2022年第4四半期に純新規資金として$20.1億を投じ、新たに851銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,116銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWalmart Incで、保有株数は3,657,033株、評価額は$1.73億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はComcastで、推定$1.42億相当を売却しました。

• Squarepointが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalmart Incで、株数は3,657,033株、評価額は$1.73億でした。
• Squarepointは2022年第4四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.52億でした。
• Squarepointが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はComcastで、推定$1.42億相当を減らしました。
• Squarepointは2022年第4四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5940万でした。
• 2022年第4四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$253億のポートフォリオの19%を占めています。
• Squarepointは2022年第4四半期に新たに851件のポジションを取り、652件のポジションを解消しました。
• Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$253億となりました。

2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。