Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄

Squarepointの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第3四半期時点で、Squarepointは4,410銘柄を保有し、保有額は$405億でした。前四半期の$327億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。

Squarepointは2023年第3四半期に純新規資金として$37.2億を投じ、新たに905銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,516銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P Biotech ETFで、保有株数は840,063株、評価額は$6134万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAdobeで、推定$1.11億相当を売却しました。

• Squarepointが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Biotech ETFで、株数は840,063株、評価額は$6134万でした。
• Squarepointは2023年第3四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.84億でした。
• Squarepointが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdobeで、推定$1.11億相当を減らしました。
• Squarepointは2023年第3四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5645万でした。
• 2023年第3四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$405億のポートフォリオの11%を占めています。
• Squarepointは2023年第3四半期に新たに905件のポジションを取り、684件のポジションを解消しました。
• Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$405億となりました。

2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。