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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.83%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$405억
AUM 성장
+US$78.2억
(+24%)
자금 흐름
+US$37.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.2%
보유액
4,410
신규
905
증가
1,516
축소
1,218
청산됨
684
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.84억 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$1.52억 |
| 3 |
MongoDB
MDB
|
+US$1.29억 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1.26억 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$1.2억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$1.11억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$9773만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$9068만 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$8255만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$8252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.3% |
| 2 | 정보기술 | 10.77% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 금융 | 5.7% |
| 5 | 건강관리 | 5.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6.35억 | 1.57% |
3,706,500
+1,974,500
| +114% | +US$3.62억 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
2
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6.11억 | 1.51% |
1,934,300
+1,654,500
| +591% | +US$5.47억 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5.67억 | 1.4% |
1,325,400
+383,600
| +41% | +US$1.71억 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
4
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4.96억 | 1.22% |
1,383,400
+308,900
| +29% | +US$1.15억 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4.7억 | 1.16% |
1,487,652
+154,550
| +12% | +US$5107만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4.25억 | 1.05% |
1,186,600
+397,700
| +50% | +US$1.47억 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
|
7
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.77억 | 0.93% |
882,300
-215,700
| -20% | -US$9594만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
8
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3.24억 | 0.8% |
1,294,600
+940,100
| +265% | +US$2.41억 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.23억 | 0.8% |
1,883,667
+156,047
| +9% | +US$2862만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
10
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3.09억 | 0.76% |
7,108,000
+3,780,000
| +114% | +US$1.69억 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
11
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2.89억 | 0.71% |
2,810,600
+2,133,700
| +315% | +US$2.32억 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
12
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.74억 | 0.68% |
6,304,000
+3,594,000
| +133% | +US$1.61억 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.71억 | 0.67% |
634,683
-24,853
| -4% | -US$1105만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$2.67억 | 0.66% |
1,162,987
+204,225
| +21% | +US$4909만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$2.49억 | 0.61% |
2,723,897
+1,286,681
| +90% | +US$1.26억 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2.39억 | 0.59% |
955,600
+696,300
| +269% | +US$1.79억 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2.38억 | 0.59% |
950,471
+716,847
| +307% | +US$1.84억 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
18
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2.32억 | 0.57% |
774,300
+360,100
| +87% | +US$1.08억 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
19
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$2.18억 | 0.54% |
5,733,700
-3,483,900
| -38% | -US$1.38억 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
20
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2.13억 | 0.53% |
2,069,400
+1,352,200
| +189% | +US$1.47억 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.08억 | 0.51% |
1,214,400
-469,100
| -28% | -US$8603만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
22
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.06억 | 0.51% |
1,572,500
+877,500
| +126% | +US$1.14억 |
2023 Q2
1분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2.03억 | 0.5% |
402,467
+94,266
| +31% | +US$4639만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1.96억 | 0.48% |
606,285
+157,559
| +35% | +US$5264만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
25
풋옵션
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$1.94억 | 0.48% |
1,975,100
+1,019,200
| +107% | +US$8780만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Squarepoint는 US$405억 상당의 4,410개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$327억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Squarepoint는 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$37.2억을 투입해 신규 포지션 905개를 개설하고 기존 보유 종목 1,516개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Biotech ETF으로, 840,063주를 보유했으며 가치는 US$6134만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Adobe으로, 보유분을 추정 US$1.11억 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Biotech ETF으로, US$6134만 상당의 840,063주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$1.84억 규모예요.
- Squarepoint의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- Squarepoint는 2023년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5645만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$405억 중 11%를 차지해요.
- Squarepoint는 2023년 3분기에 신규 포지션 905개를 편입하고 684개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$405억에 이르렀어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Squarepoint의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.