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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.39%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$57.4억
AUM 성장
+US$5.41억
(+10%)
자금 흐름
+US$3.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.68%
보유액
2,530
신규
949
증가
622
축소
470
청산됨
486
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2.03억 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$9109만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$5766만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$5366만 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$4123만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$6703만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$5513만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5087만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$4330만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 15.3% |
| 2 | 임의소비재 | 13.61% |
| 3 | 정보기술 | 11.9% |
| 4 | 건강관리 | 11.31% |
| 5 | 산업재 | 10.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2.13억 | 3.71% |
3,741,659
+3,640,250
| +3,590% | +US$2.03억 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.17억 | 2.03% |
748,986
+245,171
| +49% | +US$3742만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1.13억 | 1.97% |
2,397,984
+1,968,610
| +458% | +US$9109만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$8036만 | 1.4% |
3,457,598
+2,358,009
| +214% | +US$5366만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5915만 | 1.03% |
335,190
+125,260
| +60% | +US$2214만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
MON
6
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$5456만 | 0.95% |
467,214
+245,440
| +111% | +US$2920만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
7
PG&E
PCG
US$393억
| US$5213만 | 0.91% |
1,162,839
+1,029,349
| +771% | +US$5766만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$5186만 | 0.9% |
620,075
+462,299
| +293% | +US$3824만 |
2017 Q3
1분기
|
|
9
IBM
IBM
US$2187억
| US$5162만 | 0.9% |
351,912
+43,893
| +14% | +US$638만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5011만 | 0.87% |
321,700
+298,600
| +1,293% | +US$4558만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$4896만 | 0.85% |
526,809
-497,665
| -49% | -US$4114만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
12
Edison International
EIX
US$215억
| US$4139만 | 0.72% |
654,546
+364,023
| +125% | +US$2777만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4116만 | 0.72% |
1,602,290
+350,120
| +28% | +US$910만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$4060만 | 0.71% |
235,885
-20,102
| -8% | -US$338만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
15
General Dynamics
GD
US$931억
| US$3891만 | 0.68% |
191,271
+127,619
| +200% | +US$2607만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
16
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$3706만 | 0.65% |
+1,494,796
| 신규 | +US$4123만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$3647만 | 0.64% |
771,400
+190,141
| +33% | +US$933만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
18
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$3610만 | 0.63% |
508,324
+266,741
| +110% | +US$1949만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$3470만 | 0.6% |
810,640
+160,950
| +25% | +US$676만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
TWX
20
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$3409만 | 0.59% |
372,667
+237,125
| +175% | +US$2240만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
21
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$3280만 | 0.57% |
810,813
-702,089
| -46% | -US$2841만 |
2017 Q3
1분기
|
|
22
Ford
F
US$496억
| US$3109만 | 0.54% |
2,489,221
+837,799
| +51% | +US$1032만 |
2017 Q3
1분기
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$3107만 | 0.54% |
384,823
-113,242
| -23% | -US$907만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
24
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$2968만 | 0.52% |
129,847
+93,503
| +257% | +US$2021만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$2934만 | 0.51% |
336,200
+74,002
| +28% | +US$649만 |
2017 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Squarepoint는 US$57.4억 상당의 2,530개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$52억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
Squarepoint는 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$3.41억을 투입해 신규 포지션 949개를 개설하고 기존 보유 종목 622개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Boston Scientific으로, 1,494,796주를 보유했으며 가치는 US$3706만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 15%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$5087만 규모 줄였습니다.
- Squarepoint의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Boston Scientific으로, US$3706만 상당의 1,494,796주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$2.03억 규모예요.
- Squarepoint의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$5087만예요.
- Squarepoint는 2017년 4분기에 iShares MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6703만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$57.4억 중 15%를 차지해요.
- Squarepoint는 2017년 4분기에 신규 포지션 949개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$57.4억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Squarepoint의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.